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Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund (398041)

Shanghái

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1.188 -0.010 -0.83%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 中海基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205.96M

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Posiciones en 398041

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund (398041). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.960	6.960
Acciones	92.270	92.270
Otros	0.770	0.770

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.993	16.090
Precio/Valor Contable	0.947	1.930
Precio/Ventas	1.827	1.404
Precio/Flujo de Caja	7.008	8.716
Rendimiento del dividendo	7.585	3.355
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.938	13.551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	50.080	17.233
Energía	23.600	10.485
Consumo cíclico	15.460	11.722
Bienes de consumo	8.270	10.214
Servicios públicos	2.600	7.161

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	7.97	4.85	+0.41%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	7.96	40.27	-0.81%
Bank of China A	CNE000001N05	7.80	5.03	-0.20%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	7.43	23.36	-1.10%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	7.11	14.06	+0.36%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6.68	36.47	-0.36%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	6.09	8.94	0.00%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.91	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	4.91	28.20	-1.98%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.87	70.19	-1.58%

Principales fondos de acciones de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	1.39	-13.54	5.77
Zhonghai Energy	974.45M	-14.27	-25.86	1.98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	-2.32	-18.85	8.03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-13.65	-17.57	8.03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-14.60	-16.14	-

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