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Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (398051)

Shanghái

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 945.15M

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Posiciones en 398051

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allo (398051). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.080	4.080
Acciones	75.630	75.630
Bonos	3.810	3.810
Convertibles	15.210	15.210
Otros	1.280	1.280

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.231	17.577
Precio/Valor Contable	1.854	2.212
Precio/Ventas	0.946	1.726
Precio/Flujo de Caja	6.501	9.656
Rendimiento del dividendo	1.635	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.248	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	59.710	24.258
Servicios públicos	13.950	6.273
Materias primas	13.470	11.743
Consumo cíclico	8.460	11.033
Tecnología	4.400	24.851

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	5.76	10.18	+2.00%
CGN	CNE100003N43	4.79	3.80	+1.06%
Xj Electric A	CNE0000007F6	4.61	25.61	+1.87%
Henan Pinggao Electric	CNE000001774	4.36	18.07	+1.75%
China CSSC	CNE000000W05	4.20	34.02	+1.86%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.83	15.85	-1.06%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3.81	-	-
Dongfang Electric A	CNE000000J28	3.77	14.70	-1.01%
CMOC	CNE100001NR0	3.59	6.96	-1.14%
BYD A	CNE100001526	3.57	269.05	-1.82%

Principales fondos de acciones de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	6.34	-11.77	5.56
Zhonghai Energy	974.45M	-15.19	-25.24	1.36
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-12.30	-17.58	7.56
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399.13M	-13.02	-17.05	-
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-12.24	-16.23	-

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