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Bobsamc Fengyu Pure Bond A (003673)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.94B

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Posiciones en 003673

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhongjia FengYu Pure Bond (003673). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongjia FengYu Pure Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.120	0.120
Bonos	38.200	38.200
Otros	61.690	61.690

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	38.199	37.576
Efectivo	0.116	11.351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1	-	9.42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	8.10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	8.06	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6.82	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. BOND 2023 1	-	5.80	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	10.58B	1.42	1.76	2.60
Zhongjia Money Market Fd C	10.58B	1.63	2.00	2.85
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7.69B	2.04	3.95	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7.69B	1.89	3.73	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6.1B	2.52	3.26	-

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