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Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - C (0P00012BMU)

Shanghái

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 721.32M

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Posiciones en 0P00012BMU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhongjia Pure Bd 1-Y Interval Bond - C (0P00012BMU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongjia Pure Bd 1-Y Interval Bond - C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	7.80	-	-
GUIZHOU COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	5.62	-	-
CINDA REAL ESTATE CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.47	-	-
GANSU HIGHWAY AVIATION TOURISM INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 4	-	5.18	-	-
GANSU-HIGHWAY TRAFFIC CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	4.75	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	15.51B	0.11	1.71	2.53
Zhongjia Money Market Fd C	15.51B	0.12	1.95	2.78
Zhongjia FengRun Pure Bond A	6.17B	0.09	4.13	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	6.17B	0.08	3.92	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6.14B	-0.01	3.16	-

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