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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Bonos | 50.910 | 50.910 | 0.000 |
Otros | 48.980 | 48.980 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50.908 | 38.619 |
Efectivo | 0.109 | 12.403 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18 | - | 14.25 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 5 | - | 10.35 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 9.96 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10 | - | 8.30 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8 | - | 8.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A | 76.6B | 0.78 | 1.79 | - | ||
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B | 76.6B | 0.88 | 2.03 | - | ||
Zhongjin Pure Bond A | 692.24M | 2.22 | 3.96 | - | ||
Zhongjin Pure Bond C | 692.24M | 2.04 | 3.56 | - | ||
Zhongjin JinLi Bd C | 514.58M | 1.04 | 2.45 | - |
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