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Zhong Ou Consumption Theme Equity Fund A (002621)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

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Posiciones en 002621

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhongou Consumption Theme Equity Fund A (002621). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongou Consumption Theme Equity Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.660	13.660
Acciones	82.240	82.240
Bonos	4.300	4.300

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.356	16.811
Precio/Valor Contable	4.376	3.015
Precio/Ventas	2.666	2.102
Precio/Flujo de Caja	11.678	10.198
Rendimiento del dividendo	3.069	2.923
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.136	13.942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	71.530	63.154
Salud	11.910	6.211
Tecnología	5.590	4.294
Industria	5.540	5.441
Materias primas	5.440	2.798

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9.73	40.48	-1.24%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	9.70	260.93	-3.02%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9.36	1,518.00	-0.07%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	9.24	136.08	-2.01%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	9.20	200.73	-0.83%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5.50	143.97	-2.10%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	4.94	19.04	-0.52%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4.89	189.63	-1.73%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4.56	38.19	-2.40%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	4.47	73.91	-0.77%

Principales fondos de acciones de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	37.43B	-12.78	-21.82	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	37.43B	-13.36	-22.44	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	13.27B	9.61	-11.66	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	9.39B	5.84	-6.58	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	9.39B	5.84	-6.58	11.18

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USD/CAD	1.4015	-0.0014	-0.10%
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