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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50.220 | 50.220 | 0.000 |
Otros | 49.780 | 49.780 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 29.47 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 3.39 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 75 | - | 2.80 | - | - | |
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 299TH ISSUANCE | - | 2.12 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE | - | 2.12 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 142 | - | 1.87 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1.76 | - | - | |
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2023 CD 237TH ISSUANCE | - | 1.70 | - | - | |
BANK OF SHANXI CO.,LTD. 2023 CD 157TH ISSUANCE | - | 1.70 | - | - | |
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2023 CD 242TH ISSUANCE | - | 1.70 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongrong Cash Income MMF A | 17.05B | 0.66 | 2.00 | - | ||
Zhongrong Money Market C | 794.25M | 0.76 | 2.13 | - | ||
Zhongrong Money Market E | 794.25M | 0.68 | 1.88 | - | ||
Zhongrong Money Market A | 794.25M | 0.68 | 1.88 | - | ||
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A | 146.24M | 0.76 | 1.79 | - |
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