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Guolian Daily Inc Listed Mmkt A (511930)

Shanghái

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.55B

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Posiciones en 511930

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A (511930). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	46.330	46.330
Bonos	5.160	5.160
Otros	48.510	48.510

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.078	19.180
Precio/Valor Contable	1.477	2.261
Precio/Ventas	0.934	1.501
Precio/Flujo de Caja	6.626	8.722
Rendimiento del dividendo	3.516	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.498	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	46.331	53.578
Corporativo	5.163	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	28.41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	2.59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2.58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	2.05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhongrong Cash Income MMF A	13.3B	1.58	1.87	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13.3B	1.80	2.11	-
Zhongrong Money Market A	3.1B	1.56	1.78	2.63
Zhongrong Money Market C	3.1B	1.79	2.02	2.88
Zhongrong Money Market E	3.1B	1.56	1.78	-

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