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Guolian Money Market Fund E (003075)

Shanghái

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.1B

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Posiciones en 003075

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhongrong Money Market fund E (003075). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongrong Money Market fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	40.060	40.060
Bonos	21.200	21.200
Otros	38.750	38.750

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.079	19.180
Precio/Valor Contable	1.479	2.261
Precio/Ventas	0.934	1.501
Precio/Flujo de Caja	6.626	8.722
Rendimiento del dividendo	3.518	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.499	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	40.058	53.578
Corporativo	21.196	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	25.04	-	-
AIR CHINA LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	5.31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	4.35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	4.29	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2	-	3.19	-	-
STATE GRID INTERNATIONAL LEASING COMPANY LTD. 2024 SCP10	-	3.19	-	-
HUNAN XINGXIANG INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	3.18	-	-
ZHEJIANG JIAXING HIGH TECH HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	3.18	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	3.18	-	-
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 4	-	3.18	-	-

Principales fondos de bonos de Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhongrong Cash Income MMF A	13.3B	1.58	1.87	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13.3B	1.80	2.11	-
Zhongrong Money Market C	3.1B	1.79	2.02	2.88
Zhongrong Money Market A	3.1B	1.56	1.78	2.63
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	2.55B	1.66	1.73	-

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