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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf C Inc Hedged (0P000165RP)

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14/05 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  GAM (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0954819735 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 1.53B
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc 804.294 +1.620 +0.20%

Datos históricos 0P000165RP

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P000165RP. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf C Inc Hedged para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
16/04/2024 - 16/05/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
14.05.2024 804.294 804.294 804.294 804.294 0.20%
07.05.2024 802.669 802.669 802.669 802.669 0.10%
30.04.2024 801.892 801.892 801.892 801.892 0.17%
23.04.2024 800.549 800.549 800.549 800.549 -0.06%
16.04.2024 800.999 800.999 800.999 800.999 -0.16%
09.04.2024 802.320 802.320 802.320 802.320 0.05%
02.04.2024 801.916 801.916 801.916 801.916 0.04%
28.03.2024 801.586 801.586 801.586 801.586 0.05%
26.03.2024 801.180 801.180 801.180 801.180 -0.07%
19.03.2024 801.757 801.757 801.757 801.757 -1.92%
12.03.2024 817.492 817.492 817.492 817.492 0.31%
05.03.2024 814.962 814.962 814.962 814.962 0.18%
29.02.2024 813.489 813.489 813.489 813.489 0.01%
27.02.2024 813.380 813.380 813.380 813.380 0.21%
20.02.2024 811.663 811.663 811.663 811.663 0.12%
13.02.2024 810.724 810.724 810.724 810.724 0.09%
06.02.2024 810.006 810.006 810.006 810.006 0.07%
31.01.2024 809.448 809.448 809.448 809.448 -0.01%
30.01.2024 809.514 809.514 809.514 809.514 0.04%
23.01.2024 809.160 809.160 809.160 809.160 -0.06%
16.01.2024 809.612 809.612 809.612 809.612 0.17%
09.01.2024 808.257 808.257 808.257 808.257 0.18%
02.01.2024 806.818 806.818 806.818 806.818 0.08%
29.12.2023 806.157 806.157 806.157 806.157 0.11%
22.12.2023 805.268 805.268 805.268 805.268 0.12%
14.05.2024 804.294 804.294 804.294 804.294 0.20%
07.05.2024 802.669 802.669 802.669 802.669 0.10%
30.04.2024 801.892 801.892 801.892 801.892 0.17%
23.04.2024 800.549 800.549 800.549 800.549 -0.06%
16.04.2024 800.999 800.999 800.999 800.999 -0.16%
Máximo: 817.492 Mínimo: 800.549 Diferencia: 16.943 Promedio: 806.184 % var.: 0.246
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