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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf C Inc Hedged (0P000165RP)

Luxemburgo

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0954819735

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.56B

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Posiciones en 0P000165RP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc (0P000165RP). Nuestra información sobre los activos en cartera de ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.540	1.540
Bonos	98.410	98.410
Otros	0.050	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.772	13.696
Precio/Valor Contable	1.717	1.922
Precio/Ventas	0.917	2.404
Precio/Flujo de Caja	6.412	238.345
Rendimiento del dividendo	3.990	7.698
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.094

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	25.989

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 382

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ARCFMH TL 1L USD	-	0.92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0.92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0.91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0.88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0.84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0.84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0.84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0.82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0.81	-	-
Finastra USA Inc	-	0.81	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	11.40	3.93	3.29
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.44	2.72	2.32
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.29M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.29M	9.78	-0.50	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	130.29M	9.29	-1.05	-

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