El martes, Needham mantuvo una calificación de Comprar sobre las acciones de Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO). (NASDAQ:CRDO) y aumentó significativamente el precio objetivo de 43,00 a 70,00 dólares. Este ajuste se produce después de que Credo presentara unos sólidos resultados financieros que superaron las expectativas, lo que provocó una revisión de las previsiones de ingresos.
Según datos de InvestingPro, el valor cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas, 51,40 dólares, y los análisis indican que las acciones podrían estar sobrevaloradas a los niveles actuales.
Los beneficios comunicados por Credo superaron las previsiones por un margen sustancial, con unos ingresos superiores en 35 millones de dólares a lo previsto, lo que indica una tendencia al alza más fuerte de lo esperado. Este resultado positivo ha llevado a revisar las estimaciones de ingresos para el ejercicio fiscal 2025 de 316 millones de dólares a 385 millones. Los datos de InvestingPro muestran unas impresionantes previsiones de crecimiento de los ingresos del 65% para el ejercicio fiscal 2025, respaldadas por unos sólidos márgenes brutos del 62,47%.
El analista de Needham destacó tres aspectos clave de los resultados de Credo. En primer lugar, el aumento de los ingresos en la segunda mitad del ejercicio 2025 se atribuye a un mayor número de implantaciones de XPU. En segundo lugar, se espera que el crecimiento a largo plazo del AEC (cable eléctrico activo) se vea impulsado por el aumento de las tasas de enganche y el cambio a AEC de mayor velocidad.
Por último, se prevé una expansión de los márgenes brutos más rápida de lo que se pensaba, ya que el impacto de la orden de Amazon disminuirá en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.
El aumento del precio objetivo de las acciones a 70 dólares se basa en un valor de empresa 18 veces superior a la nueva estimación de ingresos para el año natural 2026, de 594 millones de dólares. Esta perspectiva optimista se basa en los buenos resultados de la empresa y en el crecimiento continuo previsto en el sector tecnológico.
El precio objetivo revisado de Needham refleja la confianza en las perspectivas futuras de Credo, teniendo en cuenta la trayectoria actual de la empresa y su posición en el mercado. El análisis de la firma sugiere que Credo está bien posicionada para capitalizar la creciente demanda de sus soluciones tecnológicas.
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