El lunes, TD Cowen actualizó su postura sobre las acciones de PagerDuty (NYSE:PD), líder mundial en gestión de operaciones digitales, elevando el precio objetivo a 20,00 dólares desde el objetivo anterior de 19,00 dólares. La firma ha mantenido una calificación de "Hold" sobre las acciones de la compañía.
La revisión se produce cuando se espera que PagerDuty presente sus resultados el 26 de noviembre. TD Cowen anticipa que el crecimiento de los ingresos se alineará con las previsiones de la empresa del 6-8% y que las previsiones para el cuarto trimestre serán coherentes con la estimación de la empresa del 9%.
El analista prevé que la dirección reafirme sus expectativas de que los ingresos recurrentes anuales (ARR) se aceleren en el segundo semestre, impulsados por una combinación cada vez mayor de clientes empresariales.
Además, la firma está a la espera de los primeros indicios de la acogida del mercado a los nuevos productos de inteligencia artificial (IA) de PagerDuty. Aunque la valoración actual de 3,5 veces el valor de la empresa con respecto a las ventas estimadas para el año natural 2025 se considera barata, TD Cowen sugiere que la valoración puede seguir siendo limitada por el momento.
Los comentarios del analista reflejan un optimismo prudente sobre el crecimiento potencial de PagerDuty, impulsado por su base de clientes empresariales en evolución y sus nuevas ofertas de productos. La calificación de "Hold" indica que TD Cowen aconseja a los inversores mantener su posición actual en el valor sin más acciones de compra o venta en este momento.
En otras noticias recientes, el proveedor de soluciones de gestión de incidentes PagerDuty registró un crecimiento constante en su segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025. La empresa registró un aumento interanual de los ingresos del 8%, hasta los 116 millones de dólares, y un margen operativo no GAAP del 17%.
Además, los ingresos recurrentes anuales aumentaron en 11 millones de dólares, alcanzando los 474 millones. Esta evolución viene acompañada de un crecimiento significativo en el segmento empresarial, marcado por un número récord de acuerdos plurianuales y cuentas de alto valor.
A pesar de experimentar retos en el sector de las pequeñas y medianas empresas, PagerDuty es optimista en cuanto a superar el 10% de crecimiento anual de ingresos recurrentes en el año fiscal 2025. Los nuevos productos de la empresa han contribuido al 65% de los nuevos ingresos recurrentes anuales netos.
De cara al futuro, PagerDuty prevé una horquilla de ingresos de 463 a 467 millones de dólares para el ejercicio fiscal completo, manteniendo una tasa de crecimiento del 7% al 8%. Sin embargo, la empresa ha registrado un descenso en el número total de clientes de pago, debido principalmente a pérdidas en el segmento de pequeñas y medianas empresas. A pesar de ello, la empresa sigue centrada en el crecimiento a largo plazo y en las relaciones con los clientes, especialmente en el segmento empresarial.
Perspectivas de InvestingPro
Las métricas financieras de PagerDuty y su reciente comportamiento en el mercado ofrecen un contexto adicional al análisis de TD Cowen. Según los datos de InvestingPro, la empresa ha experimentado una rentabilidad significativa durante la última semana, con un 11,85% de rentabilidad total del precio, y una fuerte rentabilidad del 15,09% durante el último mes. Este reciente impulso positivo se alinea con la decisión de TD Cowen de elevar el precio objetivo.
A pesar de estas ganancias a corto plazo, PagerDuty se enfrenta a algunos retos financieros. Un consejo de InvestingPro señala que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que se refleja en su ratio P/E negativo de -23,04. Sin embargo, otro consejo de InvestingPro sugiere que los analistas predicen que la empresa será rentable este año, apoyando potencialmente el optimismo cauteloso de TD Cowen.
El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un impresionante 82,25%, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y operaciones eficientes. Este elevado margen podría proporcionar a PagerDuty flexibilidad financiera mientras sigue invirtiendo en productos de IA y ampliando su base de clientes empresariales.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para PagerDuty, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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