El martes, Canaccord Genuity revisó el precio objetivo de las acciones de Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), proveedor mundial de soluciones de gestión y acceso seguro a datos para el Internet de las cosas (IoT), reduciéndolo a 5,00 dólares desde los 7,50 dólares anteriores. A pesar del ajuste del precio objetivo, la firma mantuvo una calificación de Comprar sobre las acciones de la empresa.
El nuevo precio objetivo se basa en aproximadamente 13 veces el beneficio por acción (BPA) no-GAAP estimado de la empresa para el ejercicio fiscal 2026, de 0,38 dólares. Esta proyección es conservadora si se compara con la de sus homólogas en los sectores de IoT, semiconductores, sostenibilidad y redes, que actualmente cotizan a unas 19 veces su BPA estimado para el año natural 2026, según el consenso de FactSet.
La justificación del descuento del múltiplo objetivo incluye varios factores. Canaccord Genuity está adoptando un enfoque prudente, ya que prevé posibles adquisiciones futuras por parte de Lantronix, que podrían mejorar las perspectivas de crecimiento de la empresa. Además, la empresa espera que el mayor cliente de Lantronix, Gridspertise, y el fabricante turco de automóviles, Togg, le sigan haciendo pedidos, lo que supondría un impulso continuado del negocio.
Otra consideración que afecta al precio objetivo es el nombramiento pendiente de un nuevo Director Financiero (CFO) permanente para Lantronix. La firma sugiere que la llegada de un nuevo Director Financiero podría proporcionar orientación y estabilidad financieras adicionales, contribuyendo positivamente a la valoración de la empresa.
En resumen, aunque se ha rebajado el precio objetivo de Lantronix, las perspectivas de Canaccord Genuity siguen siendo optimistas, como refleja el mantenimiento de la calificación de "Comprar". La previsión de la empresa de adquisiciones estratégicas, pedidos de seguimiento de clientes clave y nombramientos de directivos ejecutivos son factores fundamentales que influyen en los futuros resultados financieros y la valoración de Lantronix.
En otras noticias recientes, Lantronix Inc. registró un modesto crecimiento interanual de los ingresos del 4%, con un total de 34,4 millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2025. El beneficio por acción (BPA) no ajustado a los PCGA fue de 0,06 dólares. Se prevé que la adquisición por parte de la empresa de la línea de productos IoT de NetComm impulse significativamente sus ingresos en el próximo año. Además, se prevé que la colaboración de Lantronix con Qualcomm en Edge AI influya en su posición en el mercado a partir de 2026.
A la luz de estos recientes acontecimientos, Lantronix ha proporcionado una prudente previsión de ingresos para el segundo trimestre del año fiscal 2025, proyectando unos ingresos de entre 29 y 33 millones de dólares y un BPA no-GAAP de entre 0,01 y 0,05 dólares. Esta proyección excluye las contribuciones de la adquisición de NetComm. La empresa también señaló problemas con un importante cliente de automoción en Turquía y ralentizaciones en proyectos federales.
A pesar de estas dificultades, la empresa sigue siendo optimista en cuanto a sus perspectivas de crecimiento, y prevé un crecimiento del 20% para 2025 tras la integración de NetComm. Lantronix también destacó la evolución positiva de los despliegues de redes inteligentes en Europa y las oportunidades emergentes en Norteamérica y Latinoamérica. La empresa sigue centrándose en el crecimiento rentable y la innovación en Edge intelligence.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro arrojan luz adicional sobre la posición financiera de Lantronix y su rendimiento en el mercado. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 100,04 millones de dólares, lo que refleja su valoración actual en el sector de soluciones de IoT y gestión de datos. Lantronix ha demostrado un fuerte crecimiento de los ingresos, con un aumento del 22,12% en los últimos doce meses, lo que concuerda con las perspectivas optimistas de Canaccord Genuity sobre el potencial de la empresa.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Lantronix no es rentable en la actualidad, con un PER negativo de -20,69 puntos. Esto se alinea con los ingresos de explotación de la empresa de -1,11 millones de dólares en los últimos doce meses. A pesar de esto, los consejos de InvestingPro sugieren que se espera que los ingresos netos crezcan este año, y los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría apoyar el mantenimiento de la calificación de "Comprar" de Canaccord Genuity.
El rendimiento reciente de la acción ha sido difícil, con un descenso del 30,85% en la última semana y una caída del 35,08% en el último mes. Esta volatilidad se refleja en un consejo de InvestingPro que señala que los movimientos de precios de la acción son bastante volátiles. Sin embargo, otro consejo indica que el RSI sugiere que la acción está en territorio de sobreventa, lo que podría presentar una oportunidad potencial para los inversores alineados con la visión a largo plazo de Canaccord Genuity.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 15 consejos adicionales para Lantronix, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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