El martes, TD Cowen reafirmó su confianza en las acciones de Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), manteniendo una calificación de Comprar y un precio objetivo de 80,00 dólares. El respaldo se produce tras la reciente publicación del formulario 10 de Western Digital, en el que se detalla la próxima escisión de su negocio Flash. La nueva entidad operará bajo el ticker "SNDK", y los accionistas de Western Digital recibirán un tercio de las acciones de la recién creada "Spinco".
El movimiento estratégico de Western Digital para separar su división Flash permite una evaluación centrada en el segmento de unidades de disco duro (HDD) de la empresa en comparación con su competidor más cercano, Seagate Technology (NASDAQ:STX). TD Cowen ha interpretado las métricas reveladas en el informe del formulario 10 como una señal positiva para el negocio de discos duros de Western Digital.
El analista de TD Cowen transmitió optimismo sobre la escisión, destacando los beneficios potenciales para el segmento de HDD de Western Digital. El informe sugiere que la separación podría proporcionar una visibilidad más clara de las operaciones de la empresa y aumentar el valor para los accionistas.
La distribución de acciones entre los actuales accionistas de Western Digital es un aspecto importante del proceso de escisión. Por cada acción que posean, se espera que los inversores reciban una participación proporcional en el nuevo negocio de Flash, lo que representa una inversión directa en el futuro de ambas empresas.
El anuncio de la escisión y la confirmación de la calificación de compra por parte de TD Cowen podrían tener implicaciones para la evolución de las acciones de Western Digital en el mercado. Los accionistas y los inversores potenciales seguirán de cerca el progreso de la escisión y su impacto en los indicadores financieros de la empresa y su posición en el mercado.
En otras noticias recientes, Western Digital Corp ha registrado un crecimiento significativo en su primer trimestre fiscal de 2025, con unos ingresos de 4.100 millones de dólares y unos beneficios por acción de 1,78 dólares. La empresa también anunció una ampliación de su Plan de Incentivos a Largo Plazo 2021 en 6 millones de acciones, una medida destinada a proporcionar una compensación basada en acciones a los empleados clave.
En cuanto a las mejoras de los analistas, Citi ha elevado sus perspectivas sobre las acciones de SK Hynix, pronosticando un escenario prometedor para los precios de las DRAM en el cuarto trimestre.
Estos últimos acontecimientos se producen mientras Western Digital sigue avanzando en la separación de sus negocios de Flash y HDD, proceso que se espera concluya a finales del segundo trimestre fiscal. Para el próximo trimestre, la empresa prevé unos ingresos de entre 4.200 y 4.400 millones de dólares, con un beneficio por acción de entre 1,75 y 2,05 dólares.
No obstante, cabe señalar que la empresa experimentó unas desinergias operativas de aproximadamente 30 millones de dólares debido a la doble estructura de costes. Estos hechos subrayan el interés de la empresa por optimizar la rentabilidad y ejecutar iniciativas estratégicas, mientras navega por la dinámica cambiante del sector.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) se prepara para su escisión estratégica, datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la posición financiera de la compañía. Con una capitalización bursátil de 24.000 millones de dólares, Western Digital es un actor importante en el sector de hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos. El crecimiento de los ingresos de la empresa es particularmente notable, con un aumento del 48,91% en los ingresos trimestrales a partir del primer trimestre de 2025, lo que indica una fuerte demanda del mercado para sus productos.
Los consejos de InvestingPro destacan que Western Digital cotiza con un PER bajo en relación al crecimiento de sus beneficios a corto plazo, con un ratio PEG de 0,65. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada teniendo en cuenta sus perspectivas de crecimiento, lo que se alinea con las perspectivas alcistas de TD Cowen y su objetivo de precio de 80 dólares.
Además, los analistas predicen que Western Digital será rentable este año, lo que podría ser un factor positivo para los inversores teniendo en cuenta la próxima escisión. Cabe señalar que 12 analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que los inversores deberían tener en cuenta a la hora de evaluar las perspectivas de la empresa a corto plazo.
Para aquellos que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 5 consejos adicionales que podrían proporcionar una visión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de Western Digital. Estos consejos adicionales podrían ser especialmente valiosos cuando los inversores evalúen el impacto potencial de la escisión del negocio de Flash tanto en la empresa matriz como en la nueva entidad "Spinco".
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