El miércoles, Piper Sandler ajustó sus perspectivas sobre las acciones de Optinose, rebajando el precio objetivo a 1 $ desde los 3 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de sobreponderar sobre el valor. El ajuste se produce tras el informe financiero del tercer trimestre de Optinose, que reveló un beneficio por acción (BPA) de 0,00 dólares y unos ingresos de 20,4 millones de dólares. Estas cifras quedaron por debajo de las expectativas de los analistas, que habían previsto una pérdida por BPA de 0,05 dólares y unos ingresos superiores de 23,0 millones de dólares.
Optinose también revisó su previsión de ventas de Xhance, su tratamiento en aerosol nasal, reduciendo las previsiones para 2024 a una horquilla de entre 75 y 79 millones de dólares. Esto supone un descenso respecto a la previsión anterior de 85 a 90 millones de dólares y sugiere un crecimiento interanual del 8% en el punto medio. La empresa había ampliado la etiqueta de Xhance para incluir la sinusitis crónica en marzo de 2024, pero la reducción de la previsión de ventas indica que el crecimiento no está cumpliendo las expectativas iniciales.
A pesar de la reducción de las perspectivas de ventas, la dirección de Optinose destacó una tendencia positiva en la adquisición de nuevos prescriptores para Xhance durante el tercer trimestre de 2024. El análisis de Piper Sandler sugiere que una salida estratégica podría ser un movimiento beneficioso para Optinose, teniendo en cuenta el valor empresarial de la compañía de aproximadamente 60 millones de dólares y una capitalización de mercado de alrededor de 105 millones de dólares. La empresa destacó el sistema de administración único del fármaco y su exclusividad duradera como activos clave.
El precio objetivo revisado de 1 $ se basa en estimaciones de ventas moderadas para Xhance. Piper Sandler aplicó un múltiplo precio-beneficio de 20 veces a su estimación de beneficios de 2026 para Optinose, que luego se descontó en un 15%. A pesar de la reducción del precio objetivo, se reiteró la calificación de sobreponderar, lo que refleja la continua confianza de la empresa en el potencial del valor.
En otras noticias recientes, OptiNose, empresa farmacéutica especializada, registró un modesto aumento interanual del 3% en los ingresos netos del tercer trimestre de 2024 de su producto estrella, XHANCE, que ascendieron a 20,4 millones de dólares. Sin embargo, la compañía ajustó su previsión de ingresos para todo el año 2024 para XHANCE a 75 millones de dólares a 79 millones de dólares, lo que supone una disminución de los 85 millones de dólares a 90 millones de dólares iniciales. Los directivos de OptiNose, incluidos el Dr. Ramy Mahmoud, Consejero Delegado, y el nuevo Director Financiero, Terry Kohler, subrayaron el potencial de XHANCE, sugiriendo que los ingresos netos anuales máximos podrían superar los 300 millones de dólares.
Además de estas actualizaciones financieras, OptiNose está experimentando un repunte en los proveedores de atención sanitaria a los que se dirige y se ha asegurado una posición en los formularios nacionales de Express Scripts. La empresa también confirmó su estabilidad financiera, con fondos suficientes para mantener sus operaciones durante al menos el próximo año. A pesar de que los ingresos netos del tercer trimestre fueron inferiores a lo previsto y de que se revisaron las previsiones de ingresos para todo el año, OptiNose sigue siendo optimista en cuanto al crecimiento de nuevas recetas y tiene previsto mejorar la cobertura de los seguros y los procesos de distribución.
Por último, la empresa farmacéutica está explorando activamente asociaciones de atención primaria para llegar a una base de pacientes más amplia. Aunque se trata de acontecimientos recientes, reflejan el compromiso continuo de OptiNose de aprovechar el impulso en torno a XHANCE y su papel en el tratamiento de la sinusitis crónica.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la situación financiera de Optinose y su rendimiento en el mercado. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 83,53 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa por parte del mercado. Los ingresos de Optinose en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 fueron de 75,06 millones de dólares, con un modesto crecimiento de los ingresos del 3,91% durante el mismo periodo.
Uno de los puntos brillantes en las finanzas de Optinose es su impresionante margen de beneficio bruto del 89,92% en los últimos doce meses, que se alinea con un consejo de InvestingPro que destaca los "impresionantes márgenes de beneficio bruto" de la compañía. Esto sugiere que a pesar de los retos en el crecimiento de las ventas, Optinose mantiene una fuerte rentabilidad en sus productos.
Sin embargo, la empresa se enfrenta a importantes vientos en contra. Un consejo de InvestingPro señala que Optinose está "consumiendo rápidamente su liquidez", lo que resulta preocupante dadas las reducidas previsiones de ventas de Xhance. Además, las acciones "han sufrido un duro golpe en la última semana", con un descenso del 15,49%, y han caído un 37,15% en los últimos tres meses. Esta evolución de los precios está relacionada con la reducción de las previsiones de la empresa y el reciente recorte del precio objetivo por parte de los analistas.
Para los inversores que están considerando Optinose, vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Estos consejos adicionales podrían ser particularmente valiosos dada la actual volatilidad en el precio de las acciones de Optinose y los retos a los que se enfrenta la empresa.
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