Cantor Fitzgerald ha reafirmado su postura positiva sobre NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) y mantiene su calificación de "Sobreponderar" y un precio objetivo de 175,00 dólares por título. El analista de la firma destacó el sólido rendimiento de NVIDIA a pesar de las preocupaciones por el retraso del producto Blackwell. NVIDIA superó en 2.000 millones de dólares sus previsiones y prevé un crecimiento intertrimestral de 2.500 millones de dólares para el tercer trimestre.
La previsión supera las anteriores guías secuenciales de 1.900 y 2.000 millones de dólares.
El analista señala que las previsiones de márgenes brutos (MB) de NVIDIA para el año natural 2024 se mantienen estables en torno al 70%, aunque esto sugiere una cifra para el cuarto trimestre que podría quedar por debajo de las expectativas del consenso, potencialmente en torno al 72-73% frente al 75,6% previsto. Esto se atribuye al inminente lanzamiento de Blackwell y al aumento de precios de TSMC a partir del 1 de enero. No obstante, se espera que el aumento de los precios medios de venta y la mejora del crecimiento de los ingresos permitan mantener unos márgenes operativos de entre el 60% y el 60%.
Según el CEO de NVIDIA, se prevé que el crecimiento del centro de datos sea bastante significativo el año que viene. El análisis de Cantor Fitzgerald sugiere que los avances de la compañía en inteligencia artificial (IA) son demasiado críticos para que los hiperescaladores y las empresas de Internet de consumo los ignoren, y la firma no ve ninguna alteración en la narrativa de la IA que sustenta el negocio de NVIDIA.
Cantor Fitzgerald ha aumentado su estimación de beneficios por acción (BPA) de NVIDIA para el año natural 2025 a 4,00 dólares y ve un claro camino hacia los 4,50 o incluso los 5,00 dólares. A un precio de 117 $, la firma cree que las acciones de NVIDIA están infravaloradas, ya que cotizan a 29x/26x/23x los beneficios futuros, lo que se considera demasiado atractivo para pasarlo por alto.
En otras noticias recientes, NVIDIA Corporation ha sido objeto de una oleada de actividad por parte de los analistas tras sus recientes resultados financieros. Jefferies mantuvo la calificación de "Comprar" con un objetivo de 150 dólares, a pesar de que los beneficios no alcanzaron las expectativas, y destacó la fuerte demanda de los productos Hopper de NVIDIA.
KeyBanc también reafirmó su calificación de sobreponderar y un objetivo de 180 dólares, citando el liderazgo de NVIDIA en el sector de la inteligencia artificial general y su capacidad para sortear el retraso de la GPU Blackwell.
Barclays reiteró su calificación de sobreponderar con un objetivo de 145 dólares, destacando los acontecimientos clave que sugieren una trayectoria positiva para NVIDIA, a pesar de que las previsiones de la compañía no cumplieron las expectativas del mercado.
DA Davidson mantuvo una postura neutral con un objetivo de 90 $, destacando el sólido crecimiento de los ingresos de NVIDIA, especialmente en el sector de centros de datos. Raymond James elevó su precio objetivo a 140 $, manteniendo una calificación de fuerte compra, y expresó su optimismo acerca de la continuidad del impulso de los ingresos de NVIDIA.
Opiniones de InvestingPro
Como complemento al análisis de Cantor Fitzgerald, los datos de InvestingPro proporcionan una instantánea en tiempo real de la salud financiera de NVIDIA y su comportamiento en el mercado. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ostenta una sólida puntuación Piotroski de 9, lo que indica unas condiciones financieras sólidas que pueden resultar atractivas para los inversores que busquen empresas con fundamentos sólidos. Además, el estatus de NVIDIA como empresa destacada en el sector de semiconductores y equipos semiconductores se ve reforzado por el impresionante crecimiento de sus ingresos, que en los últimos doce meses, hasta el primer trimestre de 2025, registraron un asombroso aumento del 208,27%. Esta trayectoria de crecimiento concuerda con las expectativas de los analistas de un crecimiento continuado de las ventas en el año en curso.
Además, la capitalización bursátil de NVIDIA asciende a 3090.000 millones de dólares ajustados, lo que refleja su importante presencia en el mercado. A pesar de cotizar a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 72,84, el rendimiento de la compañía justifica la confianza de los inversores, como demuestra su elevada rentabilidad del 157,56% en el último año. Los inversores que deseen profundizar en el análisis pueden consultar más de 19 consejos de InvestingPro, que ofrecen valiosa información sobre los parámetros financieros y la evolución de NVIDIA. Estos consejos pueden estudiarse más a fondo en InvestingPro, donde los usuarios pueden acceder a una gran cantidad de análisis de expertos para fundamentar sus decisiones de inversión.
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