Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) ha recibido una reafirmación de su calificación de Comprar y un precio objetivo de 376,00 dólares por parte de Goldman Sachs. La postura de la firma se basa en el sólido rendimiento de Palo Alto en el último trimestre, que superó las expectativas. Los ingresos de la empresa de ciberseguridad en el cuarto trimestre del año fiscal superaron las predicciones de Wall Street en un 1%, y sus beneficios por acción (BPA) fueron un 7% superiores a las estimaciones de consenso de FactSet.
Para el año fiscal 2025, Palo Alto Networks ha proyectado un crecimiento interanual del 19-20% en obligaciones de rendimiento restantes (RPO) y un aumento de los ingresos del 13-14%, alineándose con las expectativas del mercado. Además, la empresa prevé que su BPA sea un 1% superior a la previsión de la calle.
Se espera que los ingresos recurrentes anuales por seguridad de nueva generación (NGS ARR) de Palo Alto se sitúen entre 4.420 y 4.470 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 28-30% y se sitúa un 3% por encima de las previsiones de los analistas. Esta previsión de crecimiento incluye las aportaciones de la inminente adquisición de QRadar a IBM, cuya finalización está prevista para finales de septiembre, según ha declarado la dirección de Palo Alto.
La empresa ha decidido dejar de ofrecer previsiones de facturación debido a las repercusiones actuales de los cambios en las condiciones de pago. Sin embargo, se señaló que si la mezcla entre acuerdos financiados y programas de facturación se mantuviera constante con respecto al año fiscal 2024, la facturación experimentaría un aumento del 12% en el año fiscal 2025.
Los ingresos de Palo Alto Networks y los ingresos recurrentes anuales (ARR) de Next-Generation Security (NGS) superaron las estimaciones de consenso, lo que llevó a Wolfe Research a mantener su calificación Outperform y su precio objetivo de 385,00 dólares. Los ingresos de la empresa y los ARR de NGS crecieron un 1,3% y un 3,7% interanual, respectivamente.
BMO Capital Markets también elevó su precio objetivo para Palo Alto Networks a 390 dólares, citando un crecimiento interanual del 20% en Obligaciones de Compra Registradas. JPMorgan elevó su precio objetivo a 387 dólares, destacando el impresionante margen de flujo de caja libre de la empresa, cercano al 39%. Sin embargo, Guggenheim mantuvo una calificación neutral, señalando una perspectiva mixta con ingresos que se ajustan a las expectativas, pero las Obligaciones de Rendimiento Restantes caen por debajo del consenso.
Las previsiones de Palo Alto Networks para el año fiscal 2025 sugieren un crecimiento interanual del 14% y del 29% en ingresos y ARR NGS, respectivamente, que los analistas consideran alcanzables. Mizuho mantiene su calificación Outperform y un precio objetivo de 380 dólares, señalando el exitoso cambio de la compañía hacia flujos de ingresos recurrentes de mayor crecimiento.
Opiniones de InvestingPro
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) ha sido reconocida no sólo por sus sólidos resultados trimestrales, sino también por su prometedora trayectoria de crecimiento. Los datos de InvestingPro destacan un sólido crecimiento de los ingresos de más del 20% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, con la compañía logrando un margen de beneficio bruto del 74,43%, lo que subraya su eficiencia en la generación de ganancias. Con una capitalización bursátil de 111.180 millones de dólares y una relación precio/beneficio (PER) de 43,94, la empresa cotiza con prima, lo que refleja la confianza de los inversores en su potencial de beneficios futuros.
Dos consejos de InvestingPro que pueden aportar más información sobre la salud financiera de Palo Alto Networks son el crecimiento previsto de sus ingresos netos este año y su condición de actor destacado en el sector del software. Estos consejos sugieren que la empresa no sólo está ampliando su cuenta de resultados, sino que también mantiene una sólida posición dentro de su sector. Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro pone a su disposición otros 15 consejos que profundizan en los datos financieros de la empresa y su posicionamiento en el mercado.
Si bien la empresa no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos, su significativa rentabilidad total de precios en lo que va de año del 16,44% y una rentabilidad total de precios a un año del 63,75% a partir del último punto de datos en 2024 indican un fuerte rendimiento del mercado. Estas cifras pueden resultar atractivas para los inversores orientados al crecimiento que buscan activos que se revaloricen. Además, la estimación del valor razonable de InvestingPro se sitúa en 296,78 dólares, lo que ofrece una perspectiva de la valoración de la empresa en relación con los precios de mercado.
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