El miércoles, Oppenheimer mantuvo su calificación Outperform en las acciones de Goldman Sachs (NYSE: NYSE:GS) y aumentó el precio objetivo a $614 desde $577 tras la publicación de los resultados del tercer trimestre de la compañía. El gigante financiero registró un BPA trimestral de 8,40 dólares, superando tanto la estimación de 6,42 dólares como el consenso de 6,89 dólares.
El informe de resultados incluía algunas partidas especiales de menor importancia, en particular un cargo relacionado con la liquidación del negocio de tarjetas GM, que ya se había indicado anteriormente. Teniendo en cuenta estos elementos, el BPA operativo básico sería de aproximadamente 9,02 dólares. Este ajuste sugiere un rendimiento de los fondos propios tangibles (ROTCE) de alrededor del 11,7% para el trimestre.
Los ingresos de Goldman Sachs en el trimestre se situaron en 12.700 millones de dólares, lo que no sólo superó la estimación de Oppenheimer de 11.300 millones de dólares, sino que también representó un aumento interanual del 7,5%. Excluyendo el impacto de la liquidación del negocio de tarjetas GM, el crecimiento de los ingresos habría sido del 11,0%.
Estos resultados mejores de lo previsto se atribuyen principalmente al aumento de los ingresos de banca de inversión y negociación de acciones. Estas cifras sugieren que Goldman Sachs ha logrado prosperar incluso en lo que se caracteriza como un entorno de banca de inversión relativamente débil.
El ajuste del precio objetivo de la acción refleja los sólidos resultados financieros y las perspectivas positivas que mantiene Oppenheimer para Goldman Sachs. El nuevo objetivo significa confianza en la capacidad de la empresa para continuar con sus buenos resultados en los próximos periodos.
En otras noticias recientes, Goldman Sachs ha registrado una serie de acontecimientos positivos. La empresa presentó unos sólidos resultados en el tercer trimestre de 2024, con un aumento del beneficio por acción del 54% interanual, hasta 8,40 dólares, y unos ingresos netos que alcanzaron los 12.700 millones de dólares. Además, la rentabilidad de los fondos propios (ROE) y la rentabilidad de los fondos propios tangibles (ROTE) de la empresa se situaron en el 10,4% y el 11,1%, respectivamente.
Los analistas de Jefferies, Evercore ISI y Barclays han reconocido estos resultados y han elevado sus precios objetivos para Goldman Sachs a 609, 575 y 588 dólares, respectivamente. Estos ajustes reflejan la exitosa ejecución de la estrategia de negocio de la empresa, que incluye una sólida demanda en el sector de banca de inversión y un récord de más de 3 billones de dólares en activos bajo supervisión en el segmento de Gestión de Activos y Patrimonios.
La división de Mercados Globales de la empresa también contribuyó significativamente a los ingresos, registrando un aumento interanual del 2%, frente al descenso previsto del 10%. Goldman Sachs ha tenido éxito en la captación de capital alternativo de terceros, acumulando 303.000 millones de dólares desde finales de 2019. Estas son algunas de las novedades recientes de Goldman Sachs.
Perspectivas de InvestingPro
El sólido rendimiento de Goldman Sachs, como se destaca en el artículo, se ve respaldado además por los datos en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en unos impresionantes 172.960 millones de dólares, lo que refleja su importante posición en el sector financiero. Con un PER de 15,35, Goldman Sachs parece estar cotizando a una valoración razonable, especialmente teniendo en cuenta su reciente superación de beneficios y el crecimiento de los ingresos.
Los consejos de InvestingPro revelan que Goldman Sachs ha aumentado su dividendo durante 12 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esto se alinea con los sólidos resultados financieros de la compañía mencionados en el artículo. Además, Goldman Sachs cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, lo que podría indicar un potencial alcista para los inversores.
El crecimiento de los ingresos de la empresa del 11,97% en los últimos doce meses, según InvestingPro, corrobora el crecimiento del 11,0% mencionado en el artículo cuando se excluye la liquidación del negocio de tarjetas GM. Esta trayectoria de crecimiento constante respalda las perspectivas optimistas de Oppenheimer y el aumento del precio objetivo.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 14 consejos adicionales sobre Goldman Sachs, proporcionando una visión completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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