El viernes, Citi revisó su precio objetivo para Daimler Truck Holding AG (DTG:GR) (OTC: DTRUY) a 44,00 euros, un descenso desde los 45,00 euros anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Comprar sobre las acciones. El ajuste se produce antes de la publicación de los resultados del tercer trimestre de la empresa, prevista para el 7 de noviembre.
El analista de la firma señaló que, aunque su estimación de márgenes para Mercedes-Benz (MB) sigue estando por debajo de las expectativas del consenso, las recientes cifras de ventas de unidades han proporcionado una visión más clara de los próximos resultados del tercer trimestre y de las previsiones para todo el año 2024. Sin embargo, se prevén nuevos problemas de márgenes para MB en el cuarto trimestre debido a los prolongados paros de diciembre, aunque no se espera que esto afecte a las previsiones globales del grupo.
En cuanto a los pedidos del tercer trimestre, los analistas indican una ligera desviación de las estimaciones de consenso. Prevén un aumento del 10% en los pedidos del segmento Truck North America (TN), superando las expectativas. Por el contrario, es probable un descenso en los segmentos de Camiones Asia en un 7% y Autobuses en un 19%. Se espera que los pedidos de MB en Europa y Brasil se ajusten a las previsiones.
Se prevé que la atención de los inversores se centre en las perspectivas de la empresa para 2025, con información que ofrecerán sus competidores Volvo y PACCAR el 18 y el 22 de octubre, respectivamente. Se espera que Daimler Truck ofrezca sus orientaciones en marzo.
A pesar de la proyección de que las estimaciones de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) de Street para Daimler Truck en 2025 pueden ser excesivamente optimistas, el analista cree que la acción sigue presentando un atractivo perfil de riesgo-recompensa. Este optimismo se basa en el potencial de ahorro de costes estructurales, un descenso previsto de los pedidos en Norteamérica en el primer semestre de 2025 y la atractiva valoración actual de las acciones de la empresa.
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