El miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó los tipos en 75 puntos básicos, en línea con las previsiones de la mayoría de los analistas. Los criptoactivos reaccionaron principalmente cotizando al alza en la primera hora después de que se anunciara la noticia.
“[…] el Comité decidió elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales de 1-1/2 a 1-3/4 por ciento y anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados”, dijo el comunicado de la Fed.
Bitcoin (BTC) reaccionó a la noticia cotizando inmediatamente a la baja en el mercado, antes de luego revertirse al alza. 1 hora después del anuncio, la criptomoneda número uno había subido un 2% a USD 21,560. Al mismo tiempo, ethereum (ETH) subió un 6% mucho más fuerte a USD 1180. Las acciones reaccionaron de manera similar, con el índice amplio S&P 500 subiendo un 0,17% en la primera hora después del anuncio.
La declaración de la Fed también dijo que el banco central planea continuar reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro, deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas, al tiempo que reiteró que está "firmemente comprometido" con llevar la inflación de vuelta a su objetivo del 2%. Mientras tanto, las proyecciones de tasas futuras de la Fed ahora muestran que planea comenzar a recortar las tasas en 2024.
El aumento de la tasa es más alto que el aumento de 50 puntos básicos que los funcionarios de la Fed indicaron anteriormente que harían, pero está en línea con lo que la mayoría de los participantes del mercado estimaron después de que se publicara un informe de inflación más alto de lo esperado la semana pasada.
Powell dijo en una entrevista anterior con el Wall Street Journal que si el banco central no ve "evidencia clara y convincente de que las presiones inflacionarias están disminuyendo, considerará actuar de manera más agresiva".
En su última reunión de mayo, la Fed subió los tipos en 50 puntos básicos. Entonces, el aumento marcó el primero de este tipo desde el 2000. Los aumentos de 75 puntos básicos son aún más raros y no han ocurrido desde noviembre de 1994, cuando el entonces presidente de la Fed, Alan Greenspan, buscaba combatir el aumento de la inflación.
Tasa de fondos federales antes de la subida del miércoles:
Comentando antes del anuncio de la Fed, el analista de GlobalBlock del corredor de criptomonedas Marcus Sotiriou dijo que una Fed agresiva, contrariamente a la sabiduría convencional, podría ser el mejor resultado para los mercados hoy.
“Creo que una Reserva Federal muy agresiva podría ser la mejor manera de avanzar para los mercados, de modo que la Reserva Federal pueda reanudar [la relajación cuantitativa] antes”, dijo Sotiriou en un comentario enviado por correo electrónico.Agregó que la flexibilización cuantitativa (QE) por parte de la Fed es lo que ha impulsado el aumento tanto de las criptomonedas como de otros activos de riesgo en los últimos años, y que un endurecimiento de la Fed significa que los inversores "se ven obligados a deshacer sus posiciones", lo que inevitablemente lleva a una reducción precios.
"Los inversores no pueden esperar de manera realista que los activos de riesgo tengan una tendencia alcista más sostenida hasta que la Fed cambie", dijo Mikkel Morch, director ejecutivo del fondo de cobertura de activos criptográficos/digitales ARK36, en un comentario enviado por correo electrónico, y agregó que bitcoin (BTC) "ha sido realmente atrapada en el fuego cruzado estos últimos días".
Según él, todavía hay una gran brecha entre las tasas nominales y las tasas reales, por lo que hay mucho más espacio para que la Fed y otros bancos centrales aumenten en los próximos meses.
"Entonces, Bitcoin recibe un doble golpe y es más que probable que pronto veamos precios por debajo de [USD 20.000]", dijo Morch, y agregó que las demandas de USD 12.000 por BTC tienen "una probabilidad relativamente baja por ahora".Mientras tanto, el director ejecutivo de la administradora de activos DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, conocido como el Rey de los bonos, sugirió que la Fed debería ser aún más agresiva y dijo en Twitter que, en su opinión, el 3% sería un nivel apropiado para la tasa de los fondos federales.
Antes de la subida de ayer, la tasa de los fondos federales se situó entre el 0,75% y el 1%.
También impulsó una acción agresiva Mohamed A. El-Erian, un conocido economista y presidente del Queen's College de la Universidad de Cambridge, quien escribió en un artículo de opinión de Bloomberg que la Fed "necesita desesperadamente recuperar el control de la narrativa de la inflación".
Si la Fed no lo hace, corre el riesgo de convertir su reputación en algo que se asemeje a “un banco de mercado emergente que carece de credibilidad e inadvertidamente contribuye a una volatilidad financiera indebida”, escribió El-Erian.También comentando antes de la subida, Peter Brandt, un operador veterano, dijo que la Fed "nunca en la historia moderna de la Fed ha estado tan rezagada".
“Solución: subir la tasa de la Fed en 400 [puntos básicos], dejar que el mercado de valores colapse y luego presionar el botón de reinicio”, sugirió Brandt a sus más de 600.000 seguidores en Twitter.
El BCE aborda las turbulencias del mercadoLa medida de la Fed se produjo el mismo día en que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se reunió para una reunión de emergencia para abordar la agitación en el mercado de bonos del gobierno europeo.
Según un comunicado del BCE posterior a la reunión, el banco central ahora "aplicará flexibilidad" cuando se trata de reinvertir las ganancias de su programa de compra de bonos de la era de la pandemia.
Agregó que acelerará el trabajo en el diseño de un nuevo “instrumento anti-fragmentación” que será puesto a consideración del Consejo de Gobierno. La declaración no especificó cómo podría ser un instrumento antifragmentación de este tipo.
“Anti-fragmentación” se refiere al trabajo que realiza el BCE para evitar que las diferencias en las condiciones del mercado de los bonos gubernamentales en toda la eurozona sean demasiado grandes.
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