BILL ha comunicado un aumento significativo de los ingresos y la rentabilidad en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024, con un incremento del 22% en los ingresos totales, que alcanzaron los 1.300 millones de dólares, y un crecimiento interanual del 68% en los ingresos de explotación no-GAAP, que casi alcanzaron los 200 millones de dólares.
La empresa, que presta servicio a casi medio millón de empresas, procesó 300.000 millones de dólares en volumen de pagos y facilitó más de 100 millones de dólares en transacciones de pago. De cara al futuro, BILL tiene previsto seguir mejorando su plataforma y diversificando su ecosistema, con especial atención a las tarjetas virtuales, los pagos internacionales y las soluciones de capital circulante. También ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 300 millones de dólares, señal de confianza en su futura trayectoria de crecimiento.
Aspectos clave
- BILL registró un aumento del 22% en los ingresos totales del cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2020, que ascendieron a 1.300 millones de dólares.
- Los ingresos de explotación no-GAAP del mismo periodo experimentaron un crecimiento interanual del 68%, alcanzando casi los 200 millones de dólares.
- La empresa procesó un volumen de pagos de 300.000 millones de dólares y facilitó más de 100 millones de dólares en operaciones de pago.
- BILL lanzó una plataforma integrada y amplió las capacidades de pago, incluidas las transferencias locales para pagos internacionales y la compatibilidad con FedNow para transferencias instantáneas.
- Se anunció una asociación estratégica con Xero para integrar las capacidades de onboarding y pago de facturas de BILL.
- Para el año fiscal 2025, BILL tiene previsto mejorar la experiencia de la plataforma, ofrecer nuevas opciones de pago y diversificar el ecosistema con inversiones específicas.
- Se anunció un nuevo programa de recompra de acciones de 300 millones de dólares.
Perspectivas de la empresa
- BILL aspira a convertirse en un negocio multimillonario y altamente rentable, ampliando su posición de liderazgo en el mercado.
- La empresa pretende simplificar y mejorar la plataforma, enriquecer las ofertas de pago y profundizar en el ecosistema.
- Se prevén inversiones de aproximadamente 45 millones de dólares para acelerar las prioridades estratégicas y las oportunidades de mercado.
- BILL espera un crecimiento de los ingresos básicos del 20% o superior para el año fiscal 2026.
- Las previsiones para el ejercicio fiscal 2025 incluyen unos ingresos totales de entre 1.415 y 1.450 millones de dólares y unos ingresos netos no GAAP por acción diluida de entre 1,36 y 1,61 dólares.
- La empresa prevé ser rentable según los PCGA y generar un importante flujo de caja libre a largo plazo.
Aspectos destacados bajistas
- El crecimiento de la rentabilidad puede moderarse a corto plazo debido a inversiones específicas.
- Se observó un descenso en la retención de ingresos netos (NRR), principalmente por el menor crecimiento de los ingresos por transacciones entre los clientes de PYMES.
Aspectos positivos
- BILL presentó unos sólidos resultados financieros para el ejercicio fiscal 2024, con un crecimiento sustancial de los ingresos y la rentabilidad.
- La empresa confía en su estrategia y en su potencial alcista.
- El flujo de caja libre sigue siendo sólido, con 258 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2024.
Fallos
- En el resumen facilitado no se mencionan fallos financieros específicos.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- El CEO René Lacerte se centra en lograr un crecimiento del 20% en 2026, haciendo hincapié en equilibrar el crecimiento del negocio con la innovación.
- El director financiero, John Rettig, abordó el descenso del NRR, atribuyéndolo a un menor crecimiento de los ingresos por transacciones de clientes de PYMES y a cambios con un gran socio de una institución financiera.
- Rettig espera una tasa de captación estable con un repunte en la segunda mitad del año y aclaró que el RPO con el socio de la gran institución financiera sigue siendo aproximadamente el mismo, pero ahora se extiende a lo largo de cuatro años.
BILL sigue siendo optimista sobre su crecimiento futuro, respaldado por inversiones estratégicas y un compromiso con la innovación y las necesidades de los clientes. Los directivos de la empresa expresaron su entusiasmo por el potencial de sus ofertas y el valor que pretenden crear para los clientes, las empresas de contabilidad y las instituciones financieras. Con un claro enfoque en la expansión de su ecosistema y una estrategia integral de salida al mercado, BILL está preparada para capitalizar las oportunidades del mercado e impulsar el crecimiento y el liderazgo a largo plazo.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de BILL indican que se trata de una empresa en alza, con un importante crecimiento de los ingresos y una ambiciosa perspectiva de futuro. La introducción de un programa de recompra de acciones de 300 millones de dólares es una clara señal de la confianza de la dirección en el valor de la empresa, en línea con uno de los consejos de InvestingPro: la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva. Esta estrategia suele reflejar la creencia de la dirección de que las acciones están infravaloradas y que la recompra beneficiará a los accionistas.
La salud financiera de la empresa se ve reforzada por su sólido margen de beneficio bruto, que se situó en un impresionante 85,76% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Este nivel de rentabilidad es bastante notable y es un testimonio de las operaciones eficientes de la empresa y su fuerte poder de fijación de precios. Es importante señalar que BILL tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona a la empresa flexibilidad financiera para aprovechar las oportunidades de crecimiento o capear las recesiones económicas.
Los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a estos datos, revelando que la capitalización de mercado de BILL es actualmente de 5.330 millones de dólares, y a pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, los analistas predicen que la empresa obtendrá beneficios este año. Es probable que esta previsión optimista influya en el precio de las acciones de la empresa, que ha experimentado una volatilidad significativa; el precio ha caído más de un 50% en el último año, aunque ha experimentado un repunte reciente con una rentabilidad del 3,3% en la última semana.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre las acciones de BILL, proporcionando información valiosa que podría influir en las decisiones de inversión. Hay un total de 9 consejos de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder para una comprensión más completa de la situación financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado.
La estimación de valor razonable de InvestingPro para BILL se sitúa en 65,86 dólares, lo que sugiere que la acción podría tener un potencial alcista desde su cierre anterior de 50,74 dólares. Esta estimación del valor razonable, junto con el objetivo de los analistas de 69 dólares, podría indicar que el precio de mercado actual de BILL no refleja plenamente su valor intrínseco, ofreciendo una oportunidad a los inversores.
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