El peso cerró la semana con una depreciación de 2.07% o 34.7 centavos, cotizando alrededor de 17.09 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16.6944 y un máximo de 17.2016 pesos por dólar. Esta fue la mayor depreciación semanal para el peso desde la semana terminada el 4 de agosto. Con esto, el peso se ubicó como la divisa con la mayor depreciación semanal en la canasta amplia de principales cruces, seguido del rublo ruso con 1.40%, el real brasileño con 1.29%, el rand sudafricano con 1.10%, el florín húngaro con 0.78%, el peso chileno con 0.77% y la lira turca con 0.64%.
La depreciación del peso se concentró en la sesión del jueves, después de que la Comisión de Cambios (integrada por miembros de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México) anunció un recorte al programa de coberturas cambiarias liquidables al vencimiento por diferencias en moneda nacional, que inició en 2017 en reemplazo a las subastas de dólares. La decisión de la Comisión de Cambios ocurre en un contexto de apreciación del peso en el año y estabilidad para el tipo de cambio, por lo que no se espera que tenga un efecto negativo significativo sobre la cotización del peso en los próximos meses.
Otro factor que permitió la depreciación del peso al cierre de la semana, fueron los comentarios de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, quien dijo que la inflación sigue en un nivel muy elevado y que el mercado laboral continúa fuerte. Debido a lo anterior, en la semana el dólar cerró con un avance de 0.18%, sumando siete semanas consecutivas ganando terreno y acumulando un fortalecimiento de 3.57% en ese periodo.
Es importante agregar que, en la semana, en varias ocasiones el mercado especuló que la Reserva Federal probablemente mantendrá sin cambios su tasa de interés el 20 de septiembre, luego de que en Estados Unidos se publicaron indicadores económicos que señalaron debilidad. El más relevante fue el reporte de empleo de agosto, que mostró la creación de 187 mil posiciones laborales, pero se revisó a la baja la creación de empleo de los dos meses previos en 110 mil posiciones. Por otro lado, en la encuesta de los hogares, la tasa de desempleo subió de 3.5% a 3.8% en agosto, alcanzando su mayor nivel desde febrero del 2022, como consecuencia de un incremento de 514 mil desempleados, el mayor aumento desde abril del 2020. En la semana también se destacó la revisión a la baja del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos, de un crecimiento trimestral anualizado de 2.4% a 2.1%.
Las divisas más apreciadas en la semana fueron: el peso colombiano con 1.56%, el dólar australiano con 0.70%, el dólar neozelandés con 0.58%, el won surcoreano con 0.47%, la rupia de indonesia con 0.36% y el yuan chino con 0.29%.
En la semana comprendida entre el miércoles 23 y el martes 29 de agosto, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso en el mercado de futuros de Chicago se incrementaron en 0.28% o 204 contratos, ubicándose en 73,863 contratos, cada uno de 500 mil pesos. Lo anterior se debe a que las posturas brutas a la espera de una apreciación del peso se incrementaron en 7,057 contratos, siendo el primer aumento luego de tres semanas a la baja. Lo anterior es consistente con el desempeño del tipo de cambio al comienzo de la semana, cuando la paridad alcanzó un mínimo de 16.6944 pesos por dólar, nivel no visto desde el 31 de julio del año en curso.
En la semana del 17 al 23 de agosto, los préstamos y arrendamientos totales concedidos por la banca comercial en Estados Unidos mostraron un crecimiento de 0.14% semanal o 16.87 mil millones de dólares, desacelerándose del crecimiento registrado la semana anterior de 0.22% o 26.29 mil millones de dólares. Con lo anterior, los préstamos alcanzaron un total de 12,169.56 mil millones de dólares. Por su parte, los depósitos registraron un crecimiento de 0.26% semanal o 45.41 mil millones de dólares, tras dos semanas consecutivas de caída, alcanzando un total de 17,341.79 mil millones de dólares en la semana terminada el 23 de agosto. Estos datos son positivos, pues un mayor otorgamiento de crédito impulsa la actividad económica.
En la semana del 30 de agosto, los bancos en Estados Unidos usaron 2,907 millones de dólares de la ventana de descuento, subiendo 32.74% con respecto al saldo de la semana anterior, hilando 4 semanas consecutivas de crecimiento y siendo el mayor incremento desde la semana del 10 de mayo del 2023 (+74.42%). Por su parte, el programa de liquidez a plazo otorgado por la Reserva Federal a la banca comercial se ubicó en 107,527 millones de dólares, aumentando 0.13% con respecto a la semana pasada y avanzando por octava semana consecutiva. El programa de liquidez a plazo en conjunto con la ventana de descuento sumó un apoyo a la banca de 110,434 millones de dólares, aumentando 0.78% respecto a la semana anterior (109,579 millones de dólares), evidencia que el problema de la banca se va diluyendo poco a poco.
En la semana, el euro tocó un mínimo de 1.0772 y un máximo de 1.0945 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2563 y un máximo de 1.2746 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.0425 y un máximo de 18.6644 pesos por euro.