El martes, 11 de junio de 2024, será un día crucial para los principales ETFs del mercado estadounidense. Aquí se analizan los factores clave que podrían influir en sus movimientos y las expectativas del mercado basadas en un análisis técnico y las noticias más recientes.
SPY: S&P500
El análisis técnico del SPY muestra una recomendación de "Compra fuerte". Esto se debe a la solidez de sus indicadores técnicos y promedios móviles que sugieren un impulso positivo continuo. La publicación de varios datos económicos importantes, como las cifras de inflación y las proyecciones de tasas de interés del FOMC, serán cruciales. Si los datos son favorables y las proyecciones de la Fed no son agresivas, el SPY podría ver un aumento continuado (StockNews, 2024; TFoco, 2024).
QQQ: US Tech 100
El QQQ también muestra una recomendación de "Compra fuerte", respaldada por sus indicadores técnicos y promedios móviles. Este ETF, que incluye principalmente empresas tecnológicas, podría ser muy sensible a los anuncios de inflación y tasas de interés. Un aumento en las tasas podría llevar a una venta masiva en el sector tecnológico, pero si los datos de inflación muestran signos de control y la Fed adopta una postura moderada, el QQQ podría seguir al alza (StockNews, 2024; St. Louis Fed, 2024).
IWM: (Russell 2000 ETF)
El IWM muestra una recomendación de "Venta fuerte". Este ETF, que representa a las pequeñas capitalizaciones, es muy sensible a los cambios en la política monetaria. Las empresas pequeñas dependen más del crédito, por lo que un aumento en las tasas de interés podría impactar negativamente este ETF. Además, la reducción de la liquidez del mercado mediante el ajuste cuantitativo (QT) podría aumentar la volatilidad y presionar a la baja al IWM (InvestorsObserver, 2024; TFoco, 2024).
DIA: Dow Jones Industrial Average
El análisis técnico del D I A presenta una señal "Neutral". Aunque sus promedios móviles sugieren una "Compra", los indicadores técnicos están más divididos. La estabilidad en las cifras de inflación y las decisiones del FOMC serán fundamentales. Si la inflación se mantiene contenida y las tasas no se elevan agresivamente, el D I A podría beneficiarse de una mayor estabilidad en los mercados (TFoco, 2024).
Factores Adicionales
Un aspecto adicional a considerar es el riesgo de una crisis de liquidez. La Fed está reduciendo la liquidez del mercado, lo cual podría provocar una mayor volatilidad en los principales ETFs como el SPY, QQQ, y D I A. Las expectativas de que la Fed mantendrá altas las tasas de interés hasta que la inflación esté bajo control, junto con posibles aumentos en los requisitos de capital para los bancos, podrían influir en el mercado (InvestorsObserver, 2024).
Conclusión
El desempeño de los principales ETFs como el SPY, QQQ, D I A e IWM el 11 de junio de 2024 dependerá en gran medida de los datos de inflación y las proyecciones de tasas de interés del FOMC. Los inversionistas deben estar atentos a estos eventos, ya que cualquier desviación de las expectativas podría provocar movimientos significativos en el mercado.
Referencias
- Nasdaq. (2024). Zacks Investment Ideas feature highlights: DIA (BME:DIDA), IWM, SPY and QQQ.
- StockNews. (2024). SPY: Reading Between the Lines of the Latest FOMC Statement.
- TFoco. (2024). Fed Meeting June 2024: FOMC Predicts Stable Interest Rates Amid Ongoing Inflation Battles.
- St. Louis Fed. (2024). FOMC Actions and Five-Year Inflation Expectations.
- InvestorsObserver. (2024). DIA, IWM, QQQ, SPY ETFs brace for a major liquidity crisis risk.