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Una acción a comprar, otra a vender esta semana: Chevron y Target

Por Jesse CohenBolsas de valores14.11.2022 06:23
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Una acción a comprar, otra a vender esta semana: Chevron y Target
Por Jesse Cohen   |  14.11.2022 06:23
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  • El mercado aguarda los datos de ventas minoristas de vivienda y los resultados de las empresas de Estados Unidos
  • Las acciones de Chevron (NYSE:CVX) son buena opción de compra ante el actual repunte del sector energético
  • Las acciones de Target (NYSE:TGT) se enfrentan a una disminución de los beneficios y las ventas del tercer trimestre

Las acciones de Wall Street subieron el viernes y registraron sus mayores ganancias semanales desde junio, ya que los inversores reciben con agrado los indicios de que la inflación podría estar tocando techo, lo que hace esperar que la Reserva Federal sea menos agresiva con las subidas de los tipos de interés.

En el conjunto de la semana, el índice Dow Jones se ha apuntado un alza del 4,1%, mientras que el índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq Composite, cargado de tecnológicas, subieron un 5,9% y un 8,1%, respectivamente.

El S&P 500 ha subido un 14,3% desde sus mínimos de mediados de octubre, pero sigue acumulando pérdidas de un 16% en el conjunto del año, lo que supone su mayor caída anual desde 2008.

Descripción: https://d1-invdn-com.investing.com/content/3786b4039b69cb062e21c1d157737e5b.png
Descripción: https://d1-invdn-com.investing.com/content/3786b4039b69cb062e21c1d157737e5b.png

Fuente: Investing.com

Todo apunta a que la semana que viene será también muy movida en cuanto a presentaciones de resultados de empresas notables como Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Lowe's (NYSE:LOW), Macy's (NYSE:M), Kohl's Corp (NYSE:KSS), TJX, Nvidia (NASDAQ:NVDA), Cisco (NASDAQ:CSCO), Alibaba (NYSE:BABA), JD.com (NASDAQ:JD), Tencent (HK:0700) y ZIM Integrated Shipping.

Además de los resultados, las ventas minoristas y los datos de vivienda (licencias de obra, promociones de vivienda, ventas de vivienda construida, índice de constructores de viviendas NAHB), son los más destacados en la agenda económica. El índice de precios al productor de octubre también será centro de todas las miradas después de que el informe del IPC mostrara cierta moderación de la inflación.

Independientemente del rumbo que tome el mercado, a continuación destacamos una acción que probablemente despierte una gran demanda y otra que podría sufrir más caídas.

Recuerde, sin embargo, que nuestro marco temporal cubre sólo esta semana.

Acciones a comprar: Chevron

Creo que Chevron ofrecerá un buen rendimiento esta semana, y que sus acciones probablemente registrarán nuevos máximos históricos, ya que los inversores siguen invirtiendo en el espacio energético en auge en el entorno actual.

Las acciones de Chevron, que han superado el rendimiento del mercado en general por un amplio margen este año, se situaron en 187,10 dólares el viernes para después cerrar en 186,46 dólares, por encima de los máximos históricos anteriores registrados en 185,61 dólares el 7 de noviembre.

En lo que va de año, las acciones se han revalorizado un 58,9%, superando las ganancias de sus competidoras Shell (LON:RDSb) (+28,5%) y BP (LON:BP) (+27,1%) en el mismo periodo.

En los niveles actuales, la capitalización de mercado de Chevron asciende a 360.500 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda empresa energética más valiosa del mundo, sólo por detrás de Exxon Mobil (NYSE:XOM).

Descripción: Chevron Daily Chart
Descripción: Chevron Daily Chart

Fuente: Investing.com

Los valores energéticos han disfrutado de un año de gran éxito, ya que los precios del petróleo y el gas siguen siendo elevados debido a la escasez de suministros mundiales tras la invasión de Rusia a Ucrania a principios de este año.

De hecho, el fondo Energy Select Sector SPDR —que realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización del mercado de las empresas energéticas estadounidenses del S&P 500— ha subido un 67,8%, lo que convierte a la energía en el sector más rentable de 2022.

Como muestra de lo bien que le ha ido a su negocio en este entorno, Chevron anunció otro periodo de crecimiento explosivo de los beneficios y las ventas cuando presentó los resultados financieros de su tercer trimestre a finales del mes pasado, impulsados por la mejora de la demanda mundial y el aumento de la producción de sus yacimientos petrolíferos en Estados Unidos.

El gigante energético generó un beneficio neto de 11.200 millones de dólares, o 5,66 dólares por acción, casi el doble de los 6.100 millones de dólares que registrara en el mismo periodo del año anterior, y muy por encima de las estimaciones que hablaban de unos 4,83 dólares por acción.

Para subrayar su solidez financiera, el flujo de caja de Chevron procedente de sus operaciones se disparó hasta alcanzar la cifra récord de 15.300 millones de dólares en el tercer trimestre, muy por encima de la cifra del trimestre anterior.

Descripción: Chevron Free Cash Flow Yield
Descripción: Chevron Free Cash Flow Yield

Fuente: Investing.com

La producción de la compañía de la cuenca estadounidense del Pérmico aumentó un 12% con respecto al año pasado, superando los 700.000 barriles al día equivalentes de petróleo (boed), batiendo un récord trimestral. Chevron reiteró su objetivo de bombear 1 millón de boed en el Pérmico en 2025.

En consecuencia, creo que vale la pena añadir a su cartera las acciones del gigante petrolero con sede en San Ramón, California, ya que debería beneficiarse de más subidas en los próximos días.

Acciones a desechar: Target

Auguro que las acciones de Target van a vivir una semana complicada, ya que los últimos resultados financieros del atribulado centro comercial probablemente revelen una fuerte desaceleración del crecimiento de las ganancias y las ventas debido al peliagudo contexto macroeconómico.

Target presentará sus cifras del tercer trimestre antes de la campana de apertura de este miércoles, 16 de noviembre.

Los actores del mercado esperan una gran oscilación de las acciones de Target tras los resultados, según el mercado de opciones, con un posible movimiento implícito de alrededor del 9% en cualquier dirección.

Descripción: Target Earnings Estimate
Descripción: Target Earnings Estimate

Fuente: InvestingPro

Las estimaciones de consenso prevén que el minorista con sede en Minneapolis, Minnesota, generará un beneficio por acción de 2,18 dólares, un 28% menos que en el trimestre anterior, ante el impacto negativo del aumento de los gastos operativos y de los costes de flete y transporte de su negocio.

Una encuesta de Investing.com sobre las revisiones de los beneficios de los analistas apunta a un creciente pesimismo antes del informe, ya que los analistas han recortado sus estimaciones de beneficio por acción 23 veces en los últimos 90 días hasta reflejar una caída del -26,9% con respecto a sus expectativas iniciales.

Mientras tanto, todo apunta a que los ingresos aumentarán sólo un 2,9% interanual, hasta 26.400 millones de dólares, ante los numerosos obstáculos, como las persistentes presiones inflacionarias, la subida de los tipos de interés, la preocupación en torno a la ralentización de la economía y los continuos problemas de inventario y de la cadena de suministro.

Teniendo esto en cuenta, creo que existe el riesgo de que la directiva rebaje las previsiones para el cuarto trimestre, que cubre la temporada de compras navideñas, para reflejar las mayores presiones de costes y la disminución de los márgenes operativos, ya que la empresa recorta los precios en un continuo esfuerzo por eliminar el inventario no vendido de sus estantes.

Descripción: Target Daily Chart
Descripción: Target Daily Chart

Fuente: Investing.com

Target cerró la jornada del viernes en 173,32 dólares, lo que supone una valoración del gigante minorista de 79.700 millones de dólares.

Las acciones, que han repuntado tras registrar mínimos recientemente junto con los principales índices bursátiles, han bajado un 25,1% en lo que va de año y están aproximadamente un 36% por debajo de sus máximos históricos de 268,98 dólares registrados en noviembre de 2021.

Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar este análisis, Jesse está posicionado en largo en el Dow Jones de Industriales y en el S&P 500 a través del ETF SPDR Dow (NYSE:DIA (BME:DIDA)) y del ETF SPDR S&P 500 (ASX:SPY). También está posicionado en largo en el XLE (NYSE:XLE).

Los puntos de vista expuestos en este análisis son únicamente la opinión del autor y no deben tomarse como un consejo de inversión.

***

El mercado actual hace que sea más difícil que nunca tomar las decisiones correctas. Tengamos en cuenta los obstáculos:

  • Inflación
  • Agitación geopolítica
  • Tecnologías disruptivas
  • Subidas de los tipos de interés

Para afrontarlos, necesita datos positivos, herramientas eficaces para clasificar los datos y una buena visión de lo que significa todo ello. Hay que eliminar de la inversión los sentimientos y centrarse en los fundamentales.

Para ello, existe InvestingPro+, con todos los datos y herramientas profesionales necesarios para tomar mejores decisiones de inversión.

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