Los mercados presentan rebotes en un ambiente de menor aversión al riesgo, donde se esperan reportes de empresas con Tesla (NASDAQ:TSLA) al cierre de hoy. En los índices vemos rebotes pero no estaría tan seguro de hacer ya un cambio de movimiento, todavía se ven señales de sesgo de baja de corto plazo que representa un proceso correctivo de baja de mediano plazo. Será hasta el jueves y viernes donde tendremos datos económicos de importancia, el PIB de EE.UU., el PCE Price Index y la decisión de política monetaria de BoJ (Japón) que pueden darle de nuevo movimientos a los mercados. Los datos de EE.UU. son relevantes para los movimientos en Treasuries y la expectativa del actuar del FED hacia adelante.
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
En el mercado FOREX vemos que este sentimiento de menor aversión al riesgo le da calma a los mercados incluyendo al mercado FX o FOREX donde la presión en los pares emergentes se reduce y casi la mayoría de los pares presentan un proceso de retroceso de corto plazo, regresos a la baja y proceso de consolidación en un rango.
En el DXY vemos ese proceso de retroceso también, al menos así parece ya que el precio amenaza con salir en baja del cuadro de consolidación de 105.75 a 106.55, de hacerlo con cierre por debajo entraría en proceso de retroceso con miras a 105.10/05, donde está el 38.2% de Fib y zona de soporte. MACD reduce fuerza de alza, se mantiene en sesgo alcista, y presume irá por cambiar a movimiento de baja, pero eso hasta que tengamos el histograma en negativo. Momentum en movimiento de alza reduciendo ímpetu.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio se mueve en baja, pasando el mínimo previo en 17.0130, de cerrar por debajo de este precio podemos caminar a 16.92 y 16.85 donde tenemos el 50% de Fib. El MACD está en sesgo de alza pero reduciendo fuerza alcista o ímpetu alcista. Lo mismo para el indicador de Momentum. Es un proceso de consolidación que puede llegar a soporte de 16.85 pero si cambiar estructura alcista. Solo por debajo de 16.7000 cambiaríamos de estructura.
En 240 minutos vemos como el precio corta la línea de tendencia de alza marcando un proceso de retroceso de baja. Será importante poder pasar el 38.2% de retroceso de Fib en 16.98 para seguir con bajas. MACD marca movimiento de baja en sesgo alcista, o bien un proceso de «Unwinding» de fuerza alcista. Si hay menor aversión al riesgo en los mercados, este setup nos da calma y movimientos de baja o al menos no esperamos movimientos de alza por el momento. Momentum en negativo. Algo importante es que en el caminar del MACD como proceso de «unwinding» las Bandas de Bollinger se van cerrando, eso nos puede meter a una operación de rango donde el estocástico cobraría fuerza. Cuando MACD se acerque a la línea de 0 si pierde fuerza de baja, el estocástico entrará en acción y la posibilidad de buscar 50% de Fib se reduce. Estocástico ya está en sobreventa pero no tiene validez hasta que se declare operación de rango dentro de las Bandas.
En 60 minutos vemos la perforación de la línea de tendencia de alza de color rojo, marcando movimiento de baja donde tenemos un soporte en 16.98 o 38.2% de Fib. Posterior sería en la zona de 16.85 o 50% de Fib donde marcamos un óvalo. Entre 16.92 y 17.01 vimos congestión de precios en días pasados, ese nivel puede funcionar bien como soporte. MACD cambiando a sesgo de baja pero con poco ímpetu en el movimiento. Momentum en movimiento de baja. Le daría oportunidad al precio de buscar más bajas apoyándome en 60 min y 240 minutos. Siempre cuidando lo que viene para jueves y viernes y del MACD diario y semanal que marcan sesgo de alza y movimiento de alza.
DXY en 105.73 unidades
WTI en 82.80 dpb
TSY 2Y en 4.94%
TSY 5Y en 4.62%
TSY 10Y en 4.58%
VIX en 16.24 unidades