Los mercados accionarios se dejan ver un poco «Toppish» con algunas señales de sobrecompra, mientras que el mercado de Bonos deja ese Rally y sigue el caminar de alza en el YTM moviendo de nuevo al USD al alza frente a muchos pares. Ayer se dio una colocación por 42 mmdd en Treasuries de 10 años con un Bid/Cover de 2.56 veces. Hoy se colocarán 25 mmdd en bonos de 30 años. El YTM actual es de 4.37% para el plazo de 30 años. En México tenemos el anuncio de política monetaria de Banxico a las 13 hrs CT. No se esperan cambios en la tasa y que permanezca en 11.25%.
Curva de Tasas en EE.UU.
En el mercado FOREX la mayoría de los pares emergentes camina de alza en tandem con el YTM del Treasury 10 años y el DXY. USDMXN más lento esperando a Banxico.
El DXY retoma el movimiento de alza, pero lo hace dentro de un rango que podemos definir por máximo y mínimos de 103.90 a 104.60 unidades. MACD en sesgo y movimiento de alza. Momentum con movimiento de alza pero poco ímpetu. Trazamos una línea de tendencia de alza de color rojo para darle seguimiento al DXY. De momento ha topado en el 38.2% de Fibonacci.
En el par USDMXN vemos en grafica diaria que el precio hace pausa al movimiento de baja dentro de las Bandas de Bollinger cerrando ayer por arriba del mínimo previo, eso nos da señal de pausa, pero nada de cambios en el patrón de precios. De cerrar arriba de 17.1270 cambiamos al juego de alza dentro de las Bandas. El estocástico ha llegado a zona de sobreventa, hay que esperar a que termine de desarrollar por el día a ver si logra marcar salida alcista. Arriba de 17.0785 vamos a 17.1270. A las 13 hrs es el anuncio de Banxico, se espera que no muevan tasas, pero la votación será importante y el comunicado.
En 240 minutos vemos esa pausa en zona de soporte donde el precio da vuelta y el MACD confirma el movimiento de alza como retroceso. Momentum en positivo marcando movimiento de alza. En esta caminata lenta el precio puede extender a 17.1270/1300 donde tenemos zona de resistencia.
En 60 minutos podemos apreciar ese movimiento de regreso al alza marginal, como proceso correctivo llegando a zona de 38.2% de retroceso, incluso disparos cercanos a zona de 50% de Fib. MACD en sesgo de alza y movimiento de alza, entonces el proceso correctivo tenderá a durar un poco más con resistencia más importante entre 17.1270/1300. Importante ver que la combinación de MACD en 240 min y 60 min, nos dicen movimiento correctivo de alza pero limitado, desde que en 240 minutos está del lado negativo.
DXY en 104.26 unidades
WTI en 75.45 dpb
TSY 2Y en 4.44%
TSY 5Y en 4.11%
TSY 10Y en 4.16%
VIX en 13.00 unidades