Los mercados se mueven mixtos con los índices del lado positivo aunque marginal, los Treasuries perdiendo algo de valor subiendo ligeramente su YTM y el USD ganando frente a la mayoría de las monedas después de que tuviéramos un PPI mayor al esperado cambiando ligeramente el sentimiento sobre el futuro de las tasas de referencia en EE.UU, ahora las probabilidades de recorte de tasas han bajado ligeramente. Adicional a esto ayer tuvimos las minutas del FED donde se muestran divididas las opiniones sobre el actuar hacia adelante del FED, unos siguen considerando que de mejorar la situación económica el FED debiera subir una vez más su tasa de interés, mientras que otros se inclinan porque el FED pueda estar en una posición cómoda y mantener el nivel actual de tasas desde que se ve que la inflación permanecerá contenida oscilando en 2.0% con esto el USD frena la baja que venía presentando y vemos como los pares de monedas emergentes presentan rebote.
El DXY pone freno a la baja sin poder el día de ayer presentar cierre por debajo del mínimo previo, los indicadores siguen apuntando a un baja dentro de rango, mientras no pasemos de alza el máximo de ayer en nivel de 97.22 estamos en pausa y pudiéramos revivir la baja dentro de rango. De pasar al alza caminaríamos a la parte alta o resistencia.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el día de ayer el precio continuó de baja cerrando por debajo de los mínimos previos, pero ahora vemos que el precio no quiere continuar a la baja haciendo una pausa, ahora necesitamos ver el cierre para determinar si hacemos pausa o cambiamos de dirección dentro de las Bandas de Bollinger, donde para poder alcanzar la zona de mínimos en 18.74 será necesario cerrar por debajo de 18.8110 y por el otro lado, si cerramos por arriba de 18.9440 estaríamos abriendo la puerta a un movimiento alcista dentro de rango con potencia al menos a la media o 19.07. El indicador estocástico se encuentra ya en zona de sobreventa marcando bajas limitadas y para pensar en movimiento de alza dentro de rango necesitamos que el precio nos de la señal en compañía de salida del estocástico.
En gráfica de 60 minutos vemos que le precio hace pausa en su baja, además como comentamos ayer, tenemos señales de divergencias alcistas lo que nos puede dar un movimiento correctivo de alza, para eso trazamos líneas de tendencia que al ser perforadas tendríamos la señal de cambio de movimiento y también trazamos retrocesos de Fibonacci para saber donde pudiéramos frenar ese movimiento. Así vemos que el precio ya ha hecho cambio de dirección pasando la primera línea de tendencia y peleando la segunda línea de tendencia donde al precio se estiró frenando de momento en 38.2% de Fibonacci, vemos que el MACD marca movimiento de alza en sesgo de baja, pero esta caminando al alza, de perforar la línea de 0 nos daría señal de sesgo de alza donde el precio pudiera extender hacia 50% y 61.8%, si el MACD se mantiene por debajo el precio carecería de potencia para lograr niveles más altos y solo hará una corrección limitada. Estamos oscilando en el primer objetivo trazado con las extensiones de Fibonacci en zona de 18.87, podemos decir que el objetivo se logró y ahora el precio hará un proceso de “unwinding” donde posterior de retomar la baja en tiempo futuro y romper la zona de mínimos en 18.80 pensaríamos en el segundo objetivo en zona de 18.62, todavía es temprano para pensar eso. Por otro lado, si en el regreso pasamos el 61.8% abandonamos la estructura bajista reciente formada a partir de 19.13, es importante mencionar que si trazamos retrocesos de Fibonacci desde el inicio de la baja en 19.48, el 38.2% lo tenemos en zona de 19.07 donde tenemos una zona de resistencia y el MA20 días de la gráfica diaria lo que nos da un nivel de resistencia importante.
DXY en 97.02 unidades
WTI en 63.81 dpb
TSY 5Y en 2.31%
TSY 10Y en 2.50%
VIX en 12.98 unidades