Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los mercados hoy se mueven del lado de la aversión al riesgo por que continúan los problemas en la bancar regional en EE.UU., en esta caso First Republic Bank (FRC), que ya había estado en problemas con salidas de depósitos, sigue en el ojo del huracán con caída en el precio de su acción en más de 60% en la semana. El banco busca compradores de nuevas emisiones de acciones para inyectarle capital nuevo. El Gobierno de EE.UU. ha mencionado que no intervendrá de momento en el caso FRC. Los buenos reportes de empresas tecnológicas no han sido suficientes para borrar ese sentimiento de riesgo. Así vemos los índices ajustando a la baja, los Treasuries subiendo en precio y bajando el YTM, el VIX subiendo algo aunque no por arriba del nivel del miedo, mientras que el USD se mueve mixto, pierde frente a EUR, GBP, JPY, pero gana frente a emergentes. Esto es parte de una reacción de movimientos de seguridad o «Safe Haven».
EMFX / DXY
El DXY sigue jugando dentro de las Bandas de Bollinger son poder pasar de momento el nivel del MA20 días. El DXY ha bajado mucho el día de hoy por la apreciación del EUR.
El par USDMXN se mantiene dentro de las Bandas de Bollinger pasando el nivel del MA20 días en 18.08, incluso de momento supera el máximo previo de 18.1560, lo importante será ver el cierre. De registrar cierre arriba del MA20 días empezamos a caminar en la mitad superior de las Bandas, aunque sabemos que en operación de rango se da un proceso aleatorio por carencia de fuerza que genere un sesgo. Son solo momentos de movimiento que se pueden analizar en cuadros de tiempo menores y que ahí si se ven representados por tendencias o impulsos muchas veces, pero que forman un proceso aleatorio de una operación de mayor plazo como lo muestra un rango en gráfica diaria. MACD marcando movimiento de alza estando en sesgo de baja. Momentum también marca movimiento de alza mientras que el estocástico, marca salida alcista dentro de una operación de rango. Tenemos resistencia en la zona de 18.20/28. Soporte es en MA20 días en 18.07/08.
En 240 minutos vemos una salida alcista después de un proceso lateral temporal. El precio está peleando por salir del cuadro de consolidación de 18.04/18.16. MACD ha cruzado al alza, lo que nos debe de dar un impulso alcista y que nos pueda llevar a zona de 38.2% de retroceso de Fibonacci en 18.27/28. Indicador de Momentum en positivo sugiriendo movimiento de alza. El precio carece de ímpetu, veremos si acelera, mucho va a depender del movimiento de las bolsas y del VIX, con el MACD en gráfica diaria por debajo de la línea de 0 podemos pensar que el ímpetu alcista es bajo o limitado. Pero importante, vamos construyendo.
En 60 minutos tenemos el movimiento lateral de 18.04 a 18.16 y que de momento se da una salida alcista de esa estructura lateral temporal. El precio a alcanzando la zona de 50% de Fib en 18.16/18. MACD retoma cruce de movimiento de alza. Momentum despierta el alza. En general en esta gráfica vemos una estructura alcista, al salir por arriba de la línea de tendencia de baja de color azul, y empezamos a formar la estructura alcista, pero hay que darle tiempo ya que todavía falta información por agregarse y que los cuadros de tiempo superiores se sincronicen. Ya empezamos a ver cruces de movimiento de alza en MACD de gráfica 60 y 240 min y la diaria. En gráfica semanal estamos cerrando la brecha entre MACD y el disparador, lo que hace que su histograma esté en 0, de pasar al lado positivo vamos a ver un proceso correctivo de alza de mayor impacto.
DXY en 101.36 unidades
WTI en 77.07 dpb
TSY 2Y en 3.95%
TSY 5Y en 3.50%
TSY 10Y en 3.44%
VIX en 19.00 unidades