Los mercados se mueven de nuevo del lado de aversión al riesgo con el S&P regresando parte de los ganado el día de ayer, el rally navideño llegó tarde y en un mercado sobrevendido es normal ver rebotes importantes, ayer registró un alza de 4.43% mientras que hoy en su apertura descuenta 1.7%. Se tiene incertidumbre sobre la continuación del crecimiento global y los mercados accionarios descuentan un menor crecimiento y los Treasuries actúan como refugio, al venir parte de este problema de EE.UU. el USD se ve afectado hacia la depreciación frente a la mayoría de las monedas, incluso emergentes que reaccionan al lado de la apreciación.
El DXY camina hoy de baja dentro de una estructura lateral temporal donde tiene un primer soporte en la zona de mínimos previos en 96.47/96.53 y posterior en la zona de 38.2% de Fibonacci que sería necesario perforar para ver mayores bajas hacia 50%. Seguimos con los indicadores puestos de modo de movimiento de baja mientras que MACD sigue estando arriba de la línea de 0, por lo que de momento no vemos la potencia de salir del 38.2% a la baja, seguiremos atentos a la evolución del precio.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria el intento de salida a la baja de la estructura lateral formada de 19.80-20.00 que abre la posibilidad a buscar nuevas bajas con miras en 50% de Fibonacci o 19.69 y en caso de aumentar el ímpetu de baja y hacer perforación podemos extender hacia 19.63 y 19.57 donde tenemos un máximo previo y un mínimo previo respectivamente. En caso de presentar cierre por debajo de 19.5770 podríamos ir a buscar en siguientes sesiones la zona de 61.8% de Fibonacci en 19.47. El indicador de momentum lo tenemos en movimiento de baja, el MACD ya lo tenemos con cruce por debajo de la línea de 0 lo que abre la idea de un sesgo de baja aumentando la probabilidad de movernos hacia los niveles de 50% y 61.8% de Fib.
En caso de fallar y regresar por arriba de 19.80/81 invalidamos la idea de baja donde nos meteríamos de nuevo a la estructura lateral temporal de 19.80-20.0 cuidando la parte superior ya que la mayor de las veces que tenemos un falso rompimiento el regreso viene a perforar el techo o resistencia.
En gráfica de 60 minutos podemos ver con más claridad el avance intradía y las posibilidades de lo que hablamos en un cuadro de tiempo más arriba como la gráfica diaria. Así vemos que el precio hace rompimiento de baja del soporte de 19.80 abriendo la puerta a buscar el 100% o 1 en la extensión de Fibonacci en niveles de 19.68/69. Los indicadores de momentum y MACD los tenemos en movimiento de baja y adicional vemos al MACD pasando la línea de 0 a la baja abriendo la puerta a sesgo bajista lo que nos hace pensar que el nivel de 19.68/69 será alcanzado. En caso de hacer el swing con ímpetu importante podemos extender la baja a buscar 19.62/63 siguiente nivel de soporte y posterior 19.55/51 hasta alcanzar 1.618% de extensión en 19.46/47 que sería nuestro objetivo final y que además es coincidente con el 61.8% de la gráfica diaria. Si fallamos en la baja y vemos un regreso por arriba de 19.80 ponemos pausa al swing de baja y cuidamos 19.93, 19.97/20.00 donde tenemos la resistencia de una estructura lateral temporal.
DXY en 96.69 unidades
WTI en 44.92 dpb
TSY 5Y en 2.61%
TSY 10Y en 2.75%
VIX en 32.12 unidades