Los mercados hoy siguen del lado de aversión al riesgo aunque en menor medida según podemos ver en el YTM de los Treasuries que suben ligeramente con el USD que continúa al alza frente a muchas monedas y la lira turca que pierde en un ambiente de tensión política y después de haber hecho esfuerzos por apreciar la moneda.
El DXY sigue su caminata de alza dentro de las bandas de bollinger superando los máximos previos y acompañado del indicador estocástico. Mientras el precio permanezca arriba de 97.02 y 96.98 la condición alcista se mantiene con miras hacia 97.28 y 97.45 unidades.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio tuvo el día de ayer un buen impulso alcista pasando los máximos previos saliendo de un cuadro de consolidación y además superando la zona de resistencia en la zona de 19.28/30 abriendo la posibilidad de buscar siguientes máximos en la zona de 19.47/50. Algo importante es que el precio se pone de nuevo arriba del MA200 días, veremos como juega los siguientes días. Los indicadores de momentum y MACD no tienen una lectura clara, se ubican oscilando en la línea de 0 por lo que todavía no nos dicen rumbo o sesgo, pero si tenemos el indicador estocástico que aunque es un rango amplio podemos pensar que jugaremos dentro de este que es definido por las Bandas de Bollinger. El nivel condicional para seguir este movimiento de alza es el máximo de ayer en 19.3820, estando por arriba pensamos en 19.42, 47 y 52. Si bajamos de este nivel condicional los siguiente niveles abajo son 19.32 y 19.22. Siempre que estamos en juego de rango en algún momento el precio tiende a presentar aleatoriedad.
En gráfica de 60 minutos vemos que el el precio hizo su camino hacia el primer objetivo y zona de consolidación entre 19.30 y 37 que bien trazamos usando la herramienta de extensiones de Fibonacci, ahora está en juego el segundo objetivo de 19.47/50 pero vemos un mercado un tanto cansado con el MACD marcando movimiento de baja dentro de un sesgo de alza, por lo que podríamos bajar y consolidar antes de tener continuación de alza o bien cambiar de movimiento. Tenemos soporte en 19.30 y posterior en 19.27 o el 38.2% de retroceso de Fibonacci de todo el impulso alcista. Si hacemos el proceso de “unwiding” del MACD que es “unwinding” de fuerza y respetamos soporte de 19.27 podemos ver nuevos bríos de alza buscando el 2do objetivo en la explosión del precio, de lo contrario, si bajamos de 38.2% podemos caminar al 50% donde es soporte de 19.22 y por abajo del 61.8% abandonamos la idea de alza ya que nos meteríamos por debajo de la zona de rompimiento alcista.
DXY en 97.28 unidades
WTI en 58.98 dpb
TSY 5Y en 2.20%
TSY 10Y en 2.39%
VIX en 15.10 unidades disminuyendo la percepción de riesgo.
Hoy tenemos reunión de Banxico, el mercado descontaba en el SWAP de TIIE una baja de tasas aunque yo lo considero poco probable dado los embates de las monedas emergentes.