DKK Co Ltd (6706)

Tokio
Valores en JPY
1,626.0
+2.0(+0.12%)
Mercado cerrado

Flujo de caja 6706

Estado de flujo de caja avanzado
Reducir Todo
Periodo que termina:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Efectivo generado por operaciones
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,5431,4474,166-870-754
Crecimiento del efectivo procedente de las operaciones
Ingresos netos
Total depreciación y amortización
Total de amortización de cargos diferidos (CF)
Otras partidas no monetarias, total
Variación en los activos operativos netos
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51.43%-6.22%+187.91%-120.88%+13.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,5321,647867-1,190-2,306
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,3101,3221,3811,2321,288
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-825-185-1,069-379468
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,474-1,3372,987-533-204
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,261-1,4022,6804973,863
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.59%-11.18%+291.16%-81.46%+677.26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,831-1,187-1,408-768-1,215
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182512111,829
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----950
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa552-2404,0761,2544,199
Efectivo procedente del financiamiento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,069-633-4,139976-770
Crecimiento del efectivo procedente del financiamiento
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiamiento
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-563-6302,8401,1123,076
Saldo inicial de efectivo
Saldo de efectivo al cierre
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,20719,62516,04618,64715,990
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,64418,99518,88619,75919,066
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,677.38146.13481.881,512.63-462.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-160.6%+108.71%+229.77%+213.9%-130.6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.96%0.80%10.31%-6.69%-9.35%
* En millones de JPY (excepto para los elementos por acción)