Efectivo generado por operaciones
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,048,662.59 -12,273,595.12 -10,419,316.29 -7,148,593.11 -14,693,030.54 Crecimiento del efectivo procedente de las operaciones
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación en los activos operativos netos
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +203.76% -502.59% +15.11% +31.39% -105.54% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 909,201.42 1,257,372.47 2,695,913.94 1,699,319.9 2,292,781.39 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42,893.12 52,843.25 64,114.9 88,676.23 68,364.91 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 37,389.09 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 94,277.82 -222,125.99 655,540.75 1,245,898.47 1,678,333.96 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,002,290.22 -13,361,684.85 -13,834,885.88 -10,182,487.71 -18,769,899.87
Efectivo procedente de la inversión
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,203,016.32 4,278,162.74 2,840,526.42 4,088,893.25 -73,958.32 Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,968.21% +168.97% -33.6% +43.95% -101.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -66,733.07 -59,039.06 -165,135.02 -180,336.15 -98,980.29 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 195.59 1,551.38 512.64 38.97 47,830.77 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,361,716.48 -6,500,000 -5,136,242.2 -2,900,000 -346,640 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,535,550 10,129,251.67 7,574,642.23 6,909,263.97 150,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 689,687.63 706,398.74 566,748.77 259,926.47 173,831.21
Efectivo procedente del financiamiento
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,582,256.2 7,317,901.68 8,329,773 3,363,272.08 13,843,087.12 Crecimiento del efectivo procedente del financiamiento
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiamiento
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +24.69% +104.28% +13.83% -59.62% +311.6% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 99,271,540.33 128,576,092.72 254,647,760.78 339,286,560.13 456,844,448.64 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 99,271,540.33 128,576,092.72 254,647,760.78 339,286,560.13 456,844,448.64 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -95,172,222.93 -120,743,657.62 -246,872,018.11 -342,558,769.37 -441,604,695.41 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -95,172,222.93 -120,743,657.62 -246,872,018.11 -342,558,769.37 -441,604,695.41 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 100,000 1,202,336.56 7,550,088.63 100,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,392.74 -15,535.48 -1,149.76 -1,367.23 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -506,668.47 -598,997.93 -647,156.46 -991,140.07 -1,496,666.11 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 77,900 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Variación neta de efectivo
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 427,902.47 -677,530.71 750,983.13 303,572.23 -923,901.73 Saldo inicial de efectivo
Saldo de efectivo al cierre
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 612,880.14 1,040,782.61 363,251.9 1,114,235.03 1,417,807.26 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,040,782.61 363,251.9 1,114,235.03 1,417,807.26 493,905.53 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32.39 -60.67 -23.19 -34.88 -30.12