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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
Bonos | 91.80 | 91.80 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 91.80 | 97.55 |
Efectivo | 8.20 | 2.60 |
Número de posiciones en largo: 45
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5.25% | - | 6.29 | - | - | |
MONTGOMERY CNTY MD 4% | - | 5.08 | - | - | |
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5% | - | 4.92 | - | - | |
PRINCE GEORGES CNTY MD CTFS PARTN 3% | - | 4.57 | - | - | |
BALTIMORE CNTY MD 5% | - | 4.15 | - | - | |
MARYLAND ST STAD AUTH REV 5% | - | 3.86 | - | - | |
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5% | - | 3.77 | - | - | |
HOWARD CNTY MD 4% | - | 3.74 | - | - | |
MARYLAND ST TRANSN AUTH TRANSN FACS PRJS REV 3% | - | 3.66 | - | - | |
PRINCE GEORGES CNTY MD 5% | - | 3.46 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1919 Socially Responsive Balanced A | 271.23M | 13.57 | 3.29 | 8.68 | ||
1919 Financial Services A | 69.09M | 21.05 | 1.78 | 9.14 | ||
1919 Financial Services Fund Classi | 36.08M | 34.16 | 6.89 | 10.55 | ||
1919 Financial Services Fund Classc | 17.65M | 20.29 | 1.04 | 8.37 |
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