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3ik-strategiefonds I Class I (0P0000USSB)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1H44G8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.02M

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Posiciones en 0P0000USSB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 3ik-Strategiefonds I Class I (0P0000USSB). Nuestra información sobre los activos en cartera de 3ik-Strategiefonds I Class I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.770	10.320	5.550
Acciones	42.990	43.340	0.350
Bonos	49.960	50.160	0.200
Convertibles	0.710	0.710	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	1.540	1.550	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.122	15.415
Precio/Valor Contable	3.241	2.023
Precio/Ventas	2.254	1.608
Precio/Flujo de Caja	14.219	9.200
Rendimiento del dividendo	1.643	2.818
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.618	11.443

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26.880	14.196
Tecnología	19.950	16.296
Salud	15.700	10.733
Servicios financieros	8.870	17.406
Consumo cíclico	7.350	11.742
Materias primas	6.830	9.803
Bienes de consumo	5.880	7.034
Servicios públicos	4.450	4.163
Servicios de comunicación	2.360	7.457
Bienes Raíces	1.710	4.991
Energía	0.020	4.670

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	10.14	130.390	+0.15%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A	LU0907927171	9.59	93.880	-0.24%
Gamma Plus I	DE000A2PYPU8	9.44	-	-
Swisscanto LU Portfolio Fund Green Invest Balanced	LU0208341536	7.83	175.570	-0.55%
Better Future Aktien Global	DE000A2PF0X1	6.28	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	5.76	142.17	-0.67%
PRIME VALUES Income (I) EUR A	AT0000A153J0	5.40	-	-
Aegon Global Sustainable Eq EUR B Acc	IE00BYZHYQ76	5.20	-	-
Triodos Global Equities Impact EUR R Inc	LU0278272413	4.26	-	-
Arabesque-Glb ESG Momt Flex Allc R	LU1164757400	4.17	-	-

Principales fondos de otros activos de Gies & Heimburger GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
apano HI Strategie 1	17.92M	4.54	-0.41	0.56
Sauren Dynamic Absolute Return I	9.1M	6.30	1.77	1.46
Sauren Dynamic Absolute Return D	9.1M	5.37	0.61	0.74
HANSAaccura	9.22M	0.58	-3.35	-0.49
3ik-Strategiefonds III Class I	6.25M	9.68	-3.05	1.14

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EUR/MXN	21.6736	+0.0003	+0.00%
GBP/USD	1.2708	+0.0004	+0.04%
USD/CAD	1.3997	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	164.20	-0.01	-0.01%

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