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Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032)

Madrid

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.33M

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Posiciones en 115418032

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abanca Renta Variable Mixta FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	48.06	48.06	0.00
Bonos	56.82	56.91	0.09
Convertibles	0.75	0.75	0.00
Preferentes	0.06	0.06	0.00
Otros	0.02	0.02	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.53	16.77
Precio/Valor Contable	1.75	2.57
Precio/Ventas	1.30	1.87
Precio/Flujo de Caja	8.02	10.85
Rendimiento del dividendo	3.99	2.43
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.88	10.95

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.16	15.80
Tecnología	15.69	20.95
Industria	14.63	11.79
Consumo cíclico	11.46	10.77
Bienes de consumo	8.55	7.33
Salud	7.05	12.44
Servicios públicos	6.28	3.46
Energía	5.61	3.96
Materias primas	5.26	5.00
Servicios de comunicación	4.92	6.94
Bienes Raíces	0.39	3.87

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	5.65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.86	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.98	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2.73	4.74	0.00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.51	99.760	-0.15%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.48	94.590	+0.04%
SAP	DE0007164600	2.42	256.850	+0.71%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.01	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.98	57.47	+0.16%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.80	102.280	+0.05%

Principales fondos de acciones de Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	591.82M	3.68	0.54	0.37
Abanca Gestion Moderado FI	137.08M	5.30	1.11	1.14
Abanca Renta Fija Mixta FI	73.41M	4.07	1.38	1.05
imantia Flexible	59.94M	14.49	-1.20	3.78
Abanca Renta Variable EspaNa	57.5M	10.75	9.38	0.90

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EUR/MXN	21.3442	-0.0041	0.00%
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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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