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Abax Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB)

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Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163572

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.35B

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Posiciones en 0P000177BB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ABAX Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB). Nuestra información sobre los activos en cartera de ABAX Balanced Prescient Fund B3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.210	5.090	2.880
Acciones	70.880	70.880	0.000
Bonos	25.940	25.940	0.000
Otros	0.960	1.020	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.863	12.476
Precio/Valor Contable	1.523	1.787
Precio/Ventas	0.839	1.364
Precio/Flujo de Caja	7.548	6.518
Rendimiento del dividendo	4.349	3.726
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.625	11.984

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	24.070	10.571
Servicios financieros	19.150	22.033
Bienes de consumo	12.380	9.412
Materias primas	11.850	13.616
Servicios de comunicación	9.010	12.239
Tecnología	7.650	9.406
Bienes Raíces	6.250	8.185
Industria	5.480	5.779
Salud	3.020	6.782
Energía	1.130	2.329
Servicios públicos	0.010	1.068

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.06	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6.91	-	-
ABAX Global Equity A	-	4.33	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.11	-	-
Prosus	NL0013654783	3.03	38.09	+0.82%
Alphabet Inccl C	-	3.03	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.80	7,665	+0.07%
Tii 0.125 150252	-	2.54	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	2.40	2,244.0	+0.54%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.30	61.55	+0.08%

Principales fondos de acciones de Abax Investments Proprietary Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	26.86B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	26.86B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	26.86B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	26.86B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	26.86B	4.51	12.79	-

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