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Abc-ca Jinfeng 1-y Interval Bd (0P00018GU9)

Shanghái

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 623.23M

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Posiciones en 0P00018GU9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd (0P00018GU9). Nuestra información sobre los activos en cartera de ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.430	1.430
Bonos	23.140	23.140
Convertibles	5.760	5.760
Otros	69.660	69.660

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	28.903	36.678
Efectivo	1.434	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	6.58	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 2 TYPE 2	-	4.98	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	4.90	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 6 TYPE 2	-	3.36	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2015 1	-	3.32	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.26	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	0.55	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.51	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0.45	-	-
JIANGSU ZHANGJIAGANG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND	-	0.37	-	-

Principales fondos de bonos de ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32.21B	1.57	1.63	2.50
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32.21B	1.81	1.88	2.75
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.70	1.77	2.53
ABC CA Money Market Fund B	4.82B	1.94	2.01	2.77
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92.82M	1.46	1.59	-

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