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Abrdn Sicav I - Gdp Weighted Global Government Bond Fund I Acc Usd (0P0000ZL1Z)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0963897953

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.35M

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Posiciones en 0P0000ZL1Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Global - World Government Bond Fund I-2 U (0P0000ZL1Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Global - World Government Bond Fund I-2 U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.420	116.410	114.990
Bonos	98.580	109.950	11.370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.479	14.628
Precio/Valor Contable	0.420	1.872
Precio/Ventas	1.706	1.282
Precio/Flujo de Caja	11.022	8.612
Rendimiento del dividendo	3.714	3.904
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	7.848

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.541	70.743
Derivado	1.542	23.430
Efectivo	-0.512	13.768
Corporativo	0.428	1.470

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 387

Número de posiciones en corto: 207

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
abrdnI-China Onshore Bond Z Acc CNH	LU1881883547	4.81	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.52	-	-
China (People's Republic Of) 4.05%	CND10000HS81	4.49	-	-
Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD	LU1254413781	4.49	14.670	-0.04%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.18	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.09	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	3.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.04	-	-
Reino Unido 25A	GB0032452392	2.99	5.156	+2.42%

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.74B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.74B	4.41	3.51	1.75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.74B	4.91	3.73	1.86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.74B	4.86	3.89	1.82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.74B	0.00	0.00	0.00

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