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Aberdeen Global Ii - Global Government Bond Fund D-1 Gbp Inc (0P0000GPDL)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0304232241

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 169.51M

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Posiciones en 0P0000GPDL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Global II Global Government Bond Fund D (0P0000GPDL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Global II Global Government Bond Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.660	71.290	67.630
Bonos	98.740	156.880	58.140

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91.031	68.033
Derivado	-0.113	66.821
Efectivo	3.776	30.040
Corporativo	7.279	25.712
Titulizado	0.430	14.263

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ice 3mo Euro Euribor Dec19 Future (Exp 16/12/19)	-	26.12	-	-
Cbt Us 2yr Note (Cbt) Jun18 Future (Exp 29/06/18)	-	16.17	-	-
Japan (Government Of) 1.1% SNR PIDI BDS 20/03/2021 JPY (314)	JP1103141B54	7.89	-	-
United States Treasury Notes 1.75% SNR PIDI NTS 15/05/2022 USD (C-2022)	US912828SV33	7.23	-	-
Japan (Government Of) 2.1% SNR PIDI BDS 20/06/2029 JPY (112)	JP1201121975	6.89	-	-
US Treasury Note 2.375% May 15, 2027	US912828X885	5.26	95.770	+0.03%
France (Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 25/05/2021 EUR (REGS)	FR0013157096	4.66	-	-
Eux Euro Bund Mar18 Future (Exp 08/03/18)	-	4.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 08/10/2021 EUR (REGS) (174)	DE0001141745	3.83	-	-
US Treasury Note 2.5% Feb 15, 2045	US912810RK60	3.64	68.688	-0.45%

Principales fondos de bonos de Aberdeen Global Services SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17.82B	4.67	3.57	1.34
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18.76B	5.05	3.21	1.20
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17.59B	4.89	3.48	1.19
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17.59B	5.11	3.66	1.29
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18.76B	5.18	3.32	1.32

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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