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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund A-2 Acc Gbp (0P00000BQS)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0049015760

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.69B

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Posiciones en 0P00000BQS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 (0P00000BQS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94.620	96.580	1.960
Bonos	5.380	5.380	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94.619	48.388
Corporativo	5.381	7.368

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 240

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024	-	3.57	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2.98	-	-
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2.38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2.38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1.60	-	-
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024	-	1.55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BSGKTJ16	1.49	-	-
Term deposit 247,401,018.62 GBP DBS LTD 5% 06/11/2024	-	1.47	-	-
Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024	-	1.20	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.98% 01/11/2024	-	1.19	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17.69B	4.75	3.18	1.28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17.69B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17.69B	4.67	3.57	1.34
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17.69B	4.29	3.39	1.21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407.18M	0.20	1.08	3.58

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