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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 94.520 | 94.710 | 0.190 |
Bonos | 5.470 | 5.470 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 94.527 | 48.747 |
Corporativo | 5.473 | 7.895 |
Número de posiciones en largo: 157
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CALL AC QATAR GBP | - | 4.74 | - | - | |
REV REPO RBC | - | 4.08 | - | - | |
China Construction Bank Corporation, London Branch | XS2529227766 | 3.55 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Sep22 | - | 3.20 | - | - | |
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Sep22 | - | 3.09 | - | - | |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Sep22 | - | 2.32 | - | - | |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Sep22 | - | 2.31 | - | - | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | XS2521915004 | 1.77 | - | - | |
DBS BANK LTD TD - 02Sep22 | - | 1.59 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch | BE6335295315 | 1.42 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 15.14B | 1.19 | 2.02 | 0.96 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc | 15.14B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 15.14B | 1.17 | 2.40 | 1.03 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc | 14.47B | 0.22 | 0.40 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc | 14.47B | 0.18 | 0.27 | - |
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