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Abn Amro Funds - Numeric Emerging Market Equities D Eur Capitalisation (0P00018YFU)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU1406019189

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.81M

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Posiciones en 0P00018YFU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ABN AMRO Multi Manager Funds Numeric Emerging Ma (0P00018YFU). Nuestra información sobre los activos en cartera de ABN AMRO Multi Manager Funds Numeric Emerging Ma incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.170	3.930	0.760
Acciones	96.720	96.720	0.000
Otros	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.854	13.031
Precio/Valor Contable	1.480	1.919
Precio/Ventas	1.413	1.706
Precio/Flujo de Caja	6.226	7.647
Rendimiento del dividendo	2.874	3.018
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.646	13.967

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.640	22.688
Tecnología	22.440	23.687
Consumo cíclico	13.460	15.210
Industria	8.940	6.962
Servicios de comunicación	7.710	10.010
Salud	6.960	4.022
Bienes Raíces	4.650	2.351
Servicios públicos	4.420	2.507
Materias primas	3.820	4.721
Bienes de consumo	3.130	6.841
Energía	1.820	4.140

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 288

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.69	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.29	56,000	-0.71%
Alibaba ADR	US01609W1027	2.28	83.13	-2.86%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2.26	190.08	-0.61%
Meituan	KYG596691041	1.73	167.10	-3.24%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.37	176,700	+4.68%
Bharat Electronics	INE263A01024	1.22	280.85	+1.96%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1.14	5.870	-1.34%
Xiaomi	KYG9830T1067	1.05	28.55	+1.42%
Infosys ADR	US4567881085	1.02	22.79	+3.78%

Principales fondos de acciones de ABN AMRO Investment Solutions

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1481505755	2.49B	16.92	8.17	-
LU1253566647	877.83M	6.62	0.28	4.23
Profielfonds 4 A EUR Capitalisation	877.83M	7.18	0.87	4.84
LU1253566563	579M	5.34	0.07	-
Multi Manager Funds Profielfonds 3	579M	5.37	0.05	3.22

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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