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Aditya Birla Sun Life Liquid Regular Plan Daily Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V41)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01KQ2

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 398.83B

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Posiciones en 0P00005V41

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily (0P00005V41). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.770	100.770	1.000
Otros	0.230	0.230	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	68.872	49.669
Corporativo	30.054	20.392
Gobierno	0.844	4.863

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 174

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.55	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	2.01	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.83	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y258	1.67	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.26	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1.04	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	0.85	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	0.84	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0.83	-	-
364 DTB	IN002023Z562	0.53	-	-

Principales fondos de otros activos de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	398.83B	6.80	5.75	5.00
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	398.83B	5.20	4.75	4.69
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	398.83B	7.58	6.55	6.43
ABS Cash Plus Div Dir	398.83B	7.49	6.53	6.51
ABS Cash Plus Gr Dir	398.83B	7.49	6.53	6.46

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EUR/MXN	21.4419	-0.0758	-0.35%
GBP/USD	1.2410	-0.0010	-0.08%
USD/CAD	1.4481	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	160.65	+0.28	+0.17%

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