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Aditya Birla Sun Life Liquid Regular Plan Daily Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V41)

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20/01 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01KQ2

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 398.83B

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Posiciones en 0P00005V41

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily (0P00005V41). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.730	111.350	11.620
Otros	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	65.346	51.122
Corporativo	33.385	20.896
Gobierno	0.997	3.541

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 23012025	IN002024X292	3.01	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	2.37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.16	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.49	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	1.00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0.98	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0.61	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.50	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	0.48	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	0.29	-	-

Principales fondos de otros activos de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ABS Cash Plus Reg Gr	398.83B	7.35	6.40	6.35
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	398.83B	6.63	5.62	4.91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	398.83B	5.19	4.70	4.60
ABS Cash Plus Retail Gr	398.83B	7.35	6.40	6.35
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	398.83B	6.80	5.75	5.00

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USD/CAD	1.4340	+0.0018	+0.13%
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