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Absolute Return Multi Premium Fonds AK I (0P000187ZJ)

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AGM18

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.27M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Absolute Return Multi Premium Fonds AK I (0P000187ZJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Absolute Return Multi Premium Fonds AK I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	76.630	76.700	0.070
Acciones	23.370	54.580	31.210

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	76.626	910.823

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future Estx Dv 12.19 Call 20.12.19 Bp 75,00 Eurex	-	20.75	-	-
Future Estx Dv 12.20 Call 18.12.20 Bp 70,00 Eurex	-	12.09	-	-
Goldman Sachs Wertpapier Gmbh Ca.Bo.Z 21.12.16 Estx50	-	5.45	-	-
Dz Bank Ag Deut.Zentral-Gen. Ca.Bo.Z 23.06.17 Estx50	-	5.43	-	-
Deutsche Bank Ag Ca.Bo.Z 21.12.16 Estx50	-	5.35	-	-
Future Estx Dv 12.18 Call 21.12.18 Bp 100,00 Eurex	-	4.88	-	-
Call Vstoxx 21.12.16 Bp 15,00 Eurex	-	0.63	-	-

Principales fondos de otros activos de Portfolio Advice GmbH

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Wahrungsfonds UI P	161.14M	1.20	2.06	0.50
ATHENA UI I	65.84M	-0.03	4.10	2.03
sentix Risk Return -M- I	69.8M	11.16	9.42	-
sentix Risk Return -M- R	69.8M	11.12	8.86	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	58.05M	5.93	13.00	-

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Plata	58.578	+1.087	+1.89%

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