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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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200.740 -0.110 -0.05%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE000A1H72F1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 799.3M

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Posiciones en LP68093456

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.070	0.340	0.270
Acciones	64.810	64.810	0.000
Bonos	14.440	14.440	0.000
Convertibles	4.620	4.620	0.000
Otros	16.060	16.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.457	16.342
Precio/Valor Contable	3.134	2.510
Precio/Ventas	2.860	1.863
Precio/Flujo de Caja	15.963	10.164
Rendimiento del dividendo	0.929	2.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.814	11.797

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36.740	20.727
Salud	33.600	12.555
Industria	13.760	12.018
Servicios financieros	7.560	15.237
Materias primas	7.180	6.750
Bienes de consumo	0.730	7.657
Servicios públicos	0.430	3.018

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Palantir	US69608A1088	6.45	67.10	-1.66%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	5.31	4,336.56	-0.19%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4.62	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4.62	136.09	-2.87%
BioNTech	US09075V1026	3.88	121.87	-0.23%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	3.23	91.01	+1.48%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2.92	31.61	-0.78%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2.65	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2.48	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2.47	17.930	+0.11%

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01
GLS Bank Aktienfonds A	660.73M	-0.03	-4.41	4.99

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USD/CAD	1.4430	+0.0035	+0.24%
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