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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 367.33M

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Posiciones en 0P000090EY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.860	1.860
Acciones	66.840	66.840
Bonos	26.830	26.830
Convertibles	4.470	4.470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.409	16.766
Precio/Valor Contable	2.327	2.566
Precio/Ventas	1.721	1.873
Precio/Flujo de Caja	10.376	10.851
Rendimiento del dividendo	1.935	2.433
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.294	10.947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	29.800	12.439
Industria	19.810	11.789
Tecnología	19.490	20.954
Servicios financieros	13.180	15.798
Materias primas	8.480	4.997
Servicios públicos	4.790	3.461
Servicios de comunicación	4.440	6.939

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.54	-	-
Brookfield Renewable	CA11285B1085	3.17	24.97	+1.42%
NVIDIA	US67066G1040	3.09	147.22	+0.10%
BioNTech	US09075V1026	2.94	122.12	+6.03%
Alphabet A	US02079K3059	2.94	197.98	-0.20%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.84	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2.77	18.620	-2.15%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2.73	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	2.66	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2.59	261.50	0.00%

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	367.33M	1.59	-4.46	5.25
FU Fonds Multi Asset Fonds P	115.12M	27.50	0.69	7.97
HA Aktien Small Cap EMU B	71.29M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	71.29M	2.37	-5.83	7.54
H A Aktien Small Cap EMU C I	71.29M	2.94	-5.30	8.12

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EUR/JPY	162.54	+0.05	+0.03%

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