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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7,704.430 -57.230 -0.74%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 361.1M

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Posiciones en 0P000090EY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	69.500	69.500
Bonos	26.070	26.070
Convertibles	4.740	4.740

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.213	16.689
Precio/Valor Contable	2.306	2.555
Precio/Ventas	1.761	1.867
Precio/Flujo de Caja	10.451	10.778
Rendimiento del dividendo	1.846	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.521	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	29.590	12.603
Tecnología	20.020	20.798
Industria	19.550	11.784
Servicios financieros	13.450	15.576
Materias primas	8.600	5.104
Servicios de comunicación	4.500	6.854
Servicios públicos	4.290	3.523

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.30	-	-
BioNTech	US09075V1026	3.79	113.13	+0.04%
NVIDIA	US67066G1040	3.18	138.90	+3.12%
Alphabet A	US02079K3059	3.07	194.11	+1.41%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2.93	28.46	+0.57%
PayPal	US70450Y1038	2.85	86.45	-0.79%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.80	-	-
Salesforce Inc	US79466L3024	2.79	342.80	-0.25%
Fortescue	AU000000FMG4	2.71	18.400	+1.10%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2.62	-	-

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	361.1M	3.11	-4.35	5.44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	111.43M	26.96	-0.03	8.06
HA Aktien Small Cap EMU B	69.75M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	69.75M	2.22	-5.22	7.61
H A Aktien Small Cap EMU C I	69.75M	2.74	-4.68	8.20

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