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Accellerate V Acc (0P0000GBED)

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19/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: BNY Mellon Service Kapitalanlage GmbH

ISIN: DE000A0DPZE9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.03M

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Posiciones en 0P0000GBED

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ACCELLERATE V Acc (0P0000GBED). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACCELLERATE V Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.940	13.520	3.580
Acciones	33.610	33.610	0.000
Bonos	49.090	51.700	2.610
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	7.260	7.300	0.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.851	16.211
Precio/Valor Contable	3.189	2.368
Precio/Ventas	1.601	1.728
Precio/Flujo de Caja	11.977	10.128
Rendimiento del dividendo	2.857	2.472
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.087	11.435

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.420	19.815
Bienes de consumo	21.320	7.855
Consumo cíclico	15.470	12.000
Industria	11.940	12.244
Servicios financieros	11.860	15.008
Salud	11.160	12.354
Materias primas	2.390	6.993
Servicios de comunicación	2.110	7.265
Servicios públicos	0.250	3.555
Bienes Raíces	0.090	2.600

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
-0,500% Tagesgeld Dz Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	-	7.62	-	-
Deutsche Floating Rate Notes FC	LU1534068801	3.31	-	-
Lyxor Barclays Float Rate € 0-7Y ETF Acc	FR0012386696	3.29	-	-
Amundi ETF Floating Rate USD Corp HEUR	FR0013141462	3.28	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	3.27	101.05	0.00%
FT Total Return Renten	DE0009761692	3.20	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	3.06	8.024	0.00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	2.22	14.790	-0.14%
E.ON SE 0.38%	XS1616411036	2.19	-	-
Oddo Credit Opportunities CI-EUR	FR0011630607	2.16	-	-

Principales fondos de acciones de ODDO BHF Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MPF Herkules	274.09M	4.82	3.12	3.90
Postbank Europa P	129.39M	-23.26	-1.12	4.59
Postbank Triselect	109.86M	-11.76	-0.74	2.04
Wachstum Global I T	66.73M	-5.35	-1.32	-
Invesco Europa Core Aktienfonds	86.34M	-18.77	-2.05	6.33

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