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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.8M

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Posiciones en 0P0000KXF3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Add Value Fund N.V. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	102.030	102.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.637	15.143
Precio/Valor Contable	2.882	1.975
Precio/Ventas	1.345	1.035
Precio/Flujo de Caja	14.972	9.733
Rendimiento del dividendo	3.911	3.125
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.818	13.422

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	54.780	20.928
Consumo cíclico	19.250	13.324
Servicios financieros	10.670	13.746
Industria	9.170	11.400
Bienes de consumo	6.120	14.396

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASM International NV	NL0000334118	18.40	564.20	+1.33%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15.01	130.60	+2.75%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13.51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10.88	-	-
Nedap	NL0000371243	8.41	53.80	-0.37%
TKH Group NV	NL0000852523	7.44	32.68	+5.42%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6.64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6.25	17.32	+0.46%
Kendrion NV	NL0000852531	5.63	10.18	-0.59%
Aalberts Industries	NL0000852564	5.24	33.86	+0.95%

Principales fondos de acciones de Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		91.79M	9.44	2.41	4.91
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		87.94M	19.40	12.09	9.98

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EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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