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Fundo De Investimento Multimercado Canary Investimento No Exterior (0P0000U9QR)

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137.568 +1.880 +1.39%

15/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banco Citibank SA

ISIN: BRCNRYCTF001

S/N: 04.618.337/0001-18

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 424.46M

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Posiciones en 0P0000U9QR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CANARY INVESTIM (0P0000U9QR). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CANARY INVESTIM incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	181.040	181.190	0.150
Bonos	1.880	1.890	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	85.625	2,302.680
Gobierno	62.616	3,002.240
Derivado	34.687	0.539

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 203

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	60.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	1.39	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.50	986.730	+0.00%

Principales fondos de otros activos de Banco Citibank SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.01B	22.83	-19.46	19.05
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.53M	8.36	11.41	13.96

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EUR/USD	1.0379	+0.0027	+0.26%
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