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Aeam Global High Yield Fund (eur) (0P00006T2Y)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0000685576

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.44M

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Posiciones en 0P00006T2Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AEAM Global High Yield Fund EUR Inc (0P00006T2Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de AEAM Global High Yield Fund EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.650	77.010	73.360
Acciones	0.060	0.060	0.000
Bonos	95.770	95.770	0.000
Preferentes	0.510	0.510	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.660	11.554
Precio/Valor Contable	-	89.536
Precio/Ventas	-	1.595
Precio/Flujo de Caja	-	8.235
Rendimiento del dividendo	-	4.763
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.756

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.876	82.799
Derivado	-0.013	45.577
Efectivo	3.662	16.892
Titulizado	0.323	0.987
Gobierno	0.090	8.721

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 478

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4%	-	0.71	-	-
Constellium SE 5.875%	-	0.67	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.67	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0.65	-	-
Progroup AG 5.375%	DE000A383CE8	0.63	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	0.61	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	0.56	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.55	-	-
Crown Amers Llc / Crown Amers Cap Corp Vi 4.75%	-	0.55	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.54	-	-

Principales fondos de bonos de Aegon Investment Management BV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	AEAM Core Eurozone Government Bond		957.05M	-0.35	-4.93	-0.44

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